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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 943.00 | 100 146.00 | 1 797.00 | 101 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 495.00 | 12 804.00 | 10 691.00 | 23 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 388.00 | 112 949.00 | 1 215 439.00 | 1 328 388.00 |
BT Marchandises | 124 822.00 | | 124 822.00 | 124 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 998.00 | | 134 998.00 | 134 998.00 |
CF Disponibilités | 147 079.00 | | 147 079.00 | 147 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 885.00 | | 458 885.00 | 458 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 273.00 | 112 949.00 | 1 674 324.00 | 1 787 273.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 558 732.00 | | | 558 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 171.00 | | | 75 171.00 |
DL TOTAL (I) | 853 902.00 | | | 853 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 355.00 | | | 463 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 667.00 | | | 131 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 005.00 | | | 151 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 421.00 | | | 820 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 324.00 | | | 1 674 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 404.00 | | | 462 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 667.00 | | | 131 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 846.00 | | 542.00 | 1 327 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 896.00 | | 542.00 | 124 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 698.00 | 6 251.00 | | 106 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 698.00 | 6 251.00 | | 106 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 005.00 | 151 005.00 | | 151 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 062.00 | 206 062.00 | | 206 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 355.00 | 105 337.00 | 358 018.00 | 463 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 046.00 | 51 986.00 | 2 060.00 | 54 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 421.00 | 462 404.00 | 358 018.00 | 820 421.00 |