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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 583.00 | 100 762.00 | 2 821.00 | 103 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 046.00 | 2 971.00 | 4 074.00 | 7 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 578.00 | 103 733.00 | 1 209 845.00 | 1 313 578.00 |
BT Marchandises | 124 821.00 | | 124 821.00 | 124 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 726.00 | | 134 726.00 | 134 726.00 |
CF Disponibilités | 66 761.00 | | 66 761.00 | 66 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 016.00 | | 377 016.00 | 377 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 595.00 | 103 733.00 | 1 586 862.00 | 1 690 595.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 427 607.00 | | | 427 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
DL TOTAL (I) | 723 373.00 | | | 723 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 091.00 | | | 562 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 882.00 | | | 130 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 271.00 | | | 123 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 488.00 | | | 863 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 862.00 | | | 1 586 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 177.00 | | | 389 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 961.00 | | 617.00 | 1 312 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 011.00 | | 617.00 | 110 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 362.00 | 1 372.00 | 103 733.00 | 102 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 362.00 | 1 372.00 | 103 733.00 | 102 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 271.00 | 123 271.00 | | 123 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 091.00 | 87 780.00 | 359 158.00 | 562 091.00 |
VI Groupe et associés | 130 882.00 | 130 882.00 | | 130 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 769.00 | 50 709.00 | 2 060.00 | 52 769.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 488.00 | 389 177.00 | 359 158.00 | 863 488.00 |