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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 137.00 | 9 427.00 | 24 710.00 | 34 137.00 |
040 Immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 653.00 | 9 427.00 | 53 226.00 | 62 653.00 |
060 Stock marchandises | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
072 Créances – Autres | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
084 Disponibilités | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
110 Total général Actif | 89 180.00 | 9 427.00 | 79 753.00 | 89 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 333.00 | 223 878.00 | | 169 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 845.00 | | |
230 Autres produits | 9 711.00 | 12 328.00 | | 9 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 044.00 | 240 051.00 | | 179 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 546.00 | 174 801.00 | | 125 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 986.00 | -7 480.00 | | 986.00 |
242 Autres charges externes. | 20 391.00 | 33 078.00 | | 20 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | 445.00 | | 1 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 416.00 | 15 648.00 | | 19 416.00 |
252 Charges sociales | 2 458.00 | 2 088.00 | | 2 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 762.00 | 4 665.00 | | 4 762.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 502.00 | 223 251.00 | | 175 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 542.00 | 16 800.00 | | 3 542.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 117.00 | | 105.00 |
294 Charges financières | 886.00 | 1 296.00 | | 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 141.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 2 322.00 | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 480.00 | 13 158.00 | | 2 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |