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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 857.00 | 15 636.00 | 20 221.00 | 35 857.00 |
040 Immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 373.00 | 15 636.00 | 48 737.00 | 64 373.00 |
060 Stock marchandises | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
072 Créances – Autres | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
084 Disponibilités | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
110 Total général Actif | 85 711.00 | 15 636.00 | 70 075.00 | 85 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 930.00 | 169 333.00 | | 160 930.00 |
230 Autres produits | 7 749.00 | 9 711.00 | | 7 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 680.00 | 179 044.00 | | 168 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 630.00 | 125 546.00 | | 117 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 081.00 | 986.00 | | -2 081.00 |
242 Autres charges externes. | 23 115.00 | 20 391.00 | | 23 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 1 934.00 | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 249.00 | 19 416.00 | | 17 249.00 |
252 Charges sociales | 1 810.00 | 2 458.00 | | 1 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 209.00 | 4 762.00 | | 6 209.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 812.00 | 175 502.00 | | 164 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 867.00 | 3 542.00 | | 3 867.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 105.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 910.00 | 886.00 | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 281.00 | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 678.00 | 2 480.00 | | 2 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 653.00 | | | 62 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |