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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 176.00 | 22 830.00 | 17 346.00 | 40 176.00 |
040 Immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 706.00 | 22 830.00 | 43 877.00 | 66 706.00 |
060 Stock marchandises | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
072 Créances – Autres | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
084 Disponibilités | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
110 Total général Actif | 90 464.00 | 22 830.00 | 67 634.00 | 90 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 392.00 | 161 990.00 | | 163 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 398.00 | 845.00 | | 8 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 789.00 | 164 835.00 | | 171 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 409.00 | 120 520.00 | | 119 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 154.00 | -245.00 | | 2 154.00 |
242 Autres charges externes. | 19 397.00 | 17 443.00 | | 19 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 655.00 | | 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 281.00 | 17 168.00 | | 22 281.00 |
252 Charges sociales | 3 045.00 | 2 925.00 | | 3 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 260.00 | 5 837.00 | | 4 260.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 171 092.00 | 164 334.00 | | 171 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 697.00 | 502.00 | | 697.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | 41.00 | | 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 565.00 | 713.00 | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102.00 | -170.00 | | 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -87.00 | | | -87.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |