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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 784.00 | 24 295.00 | 14 489.00 | 38 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 471.00 | 48 627.00 | 30 844.00 | 79 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 217.00 | 72 922.00 | 50 295.00 | 123 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 182.00 | 3 256.00 | 729 926.00 | 733 182.00 |
BZ Autres créances | 89 330.00 | | 89 330.00 | 89 330.00 |
CF Disponibilités | 296 641.00 | | 296 641.00 | 296 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 958.00 | 3 256.00 | 1 169 702.00 | 1 172 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 174.00 | 76 178.00 | 1 219 997.00 | 1 296 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 411.00 | | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 565.00 | 411.00 | | 8 565.00 |
DL TOTAL (I) | 18 976.00 | 10 411.00 | | 18 976.00 |
DP Provisions pour risques | 40 610.00 | 11 600.00 | | 40 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 610.00 | 11 600.00 | | 40 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 851.00 | 434 225.00 | | 536 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 560.00 | 111 994.00 | | 128 560.00 |
EA Autres dettes | | 13 504.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 160 411.00 | 1 089 744.00 | | 1 160 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 997.00 | 1 111 755.00 | | 1 219 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 411.00 | 1 089 744.00 | | 1 160 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 859 870.00 | | 2 859 870.00 | 2 859 870.00 |
FG Production vendue services | 281 522.00 | 52 700.00 | 334 222.00 | 281 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 393.00 | 52 700.00 | 3 194 093.00 | 3 141 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 610.00 | |
GE Autres charges | | | 147 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 988.00 | 9 418.00 | | 13 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 964.00 | 12 000.00 | | 140 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 202.00 | 112 667.00 | | 9 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 202.00 | 112 667.00 | | 9 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 443.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 729.00 | 116 210.00 | | 10 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 512.00 | 116 653.00 | | 11 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310.00 | -3 986.00 | | -2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 019.00 | 2 063 498.00 | | 3 236 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 454.00 | 2 063 087.00 | | 3 227 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 565.00 | 411.00 | | 8 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 360.00 | 25 363.00 | | 30 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 332.00 | | 31 758.00 | 105 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 873.00 | 123 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 873.00 | 118 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 771.00 | | 30 358.00 | 101 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561.00 | | 1 400.00 | 3 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 429.00 | 41 637.00 | 3 144.00 | 34 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 429.00 | 41 637.00 | 3 144.00 | 34 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | 40 610.00 | 11 600.00 | 11 600.00 |
6T Sur comptes clients | 5 673.00 | 3 256.00 | 5 674.00 | 5 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 673.00 | 3 256.00 | 5 674.00 | 5 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 273.00 | 43 866.00 | 17 274.00 | 17 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 866.00 | 17 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 851.00 | 536 851.00 | | 536 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
UX Autres créances clients | 729 151.00 | | | 729 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VB T. V. A. | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
VI Groupe et associés | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VW T.V.A. | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 411.00 | 1 160 411.00 | | 1 160 411.00 |