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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 879.00 | 42 460.00 | 5 419.00 | 47 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 006.00 | 74 804.00 | 31 202.00 | 106 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 086.00 | 117 264.00 | 40 822.00 | 158 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 522.00 | | 70 522.00 | 70 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 152.00 | 3 256.00 | 1 579 896.00 | 1 583 152.00 |
BZ Autres créances | 136 122.00 | | 136 122.00 | 136 122.00 |
CF Disponibilités | 506 795.00 | | 506 795.00 | 506 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 216.00 | 3 256.00 | 2 296 960.00 | 2 300 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 302.00 | 120 520.00 | 2 337 782.00 | 2 458 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 550.00 | 7 976.00 | | 86 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 511.00 | 78 574.00 | | 219 511.00 |
DL TOTAL (I) | 317 060.00 | 97 550.00 | | 317 060.00 |
DP Provisions pour risques | 94 507.00 | 20 570.00 | | 94 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 507.00 | 20 570.00 | | 94 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 400 000.00 | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 900.00 | 432 079.00 | | 1 056 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 077.00 | 143 633.00 | | 269 077.00 |
EA Autres dettes | 144 584.00 | 2 815.00 | | 144 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 207.00 | 88 480.00 | | 146 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 215.00 | 1 067 007.00 | | 1 926 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 782.00 | 1 185 127.00 | | 2 337 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 215.00 | 1 067 007.00 | | 1 926 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 753 964.00 | | 3 753 964.00 | 3 753 964.00 |
FG Production vendue services | 681 157.00 | 1 500.00 | 682 657.00 | 681 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 121.00 | 1 500.00 | 4 436 621.00 | 4 435 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 489 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 507.00 | |
GE Autres charges | | | 228 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 920.00 | 15 257.00 | | 18 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222 030.00 | 131 731.00 | | 222 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208.00 | 5 913.00 | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | 6 078.00 | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 63.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 10 655.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 057.00 | -4 577.00 | | 2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 286.00 | 3 866.00 | | 81 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 431.00 | 3 031 559.00 | | 4 491 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 920.00 | 2 952 985.00 | | 4 271 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 511.00 | 78 574.00 | | 219 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 533.00 | 24 084.00 | | 35 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 220.00 | | 35 644.00 | 127 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 779.00 | 158 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 779.00 | 153 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 019.00 | | 35 644.00 | 123 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 314.00 | 13 729.00 | 4 779.00 | 108 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 314.00 | 13 729.00 | 4 779.00 | 108 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 570.00 | 94 507.00 | 20 570.00 | 20 570.00 |
6T Sur comptes clients | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 826.00 | 94 507.00 | 20 570.00 | 23 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 507.00 | 20 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 900.00 | 1 056 900.00 | | 1 056 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 831.00 | 81 831.00 | | 81 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 008.00 | 81 008.00 | | 81 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 584.00 | 144 584.00 | | 144 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 207.00 | 146 207.00 | | 146 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 121.00 | 1 579 121.00 | | 1 579 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VB T. V. A. | 92 241.00 | 92 241.00 | | 92 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 268.00 | 43 881.00 | | 24 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 100.00 | 1 722 899.00 | 4 201.00 | 1 727 100.00 |
VW T.V.A. | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 215.00 | 1 926 215.00 | | 1 926 215.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |