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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 068.00 | 34 352.00 | 8 716.00 | 43 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 951.00 | 73 963.00 | 5 989.00 | 79 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 220.00 | 108 314.00 | 18 906.00 | 127 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 331.00 | 3 256.00 | 652 075.00 | 655 331.00 |
BZ Autres créances | 115 329.00 | | 115 329.00 | 115 329.00 |
CF Disponibilités | 331 980.00 | | 331 980.00 | 331 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 477.00 | 3 256.00 | 1 166 221.00 | 1 169 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 697.00 | 111 570.00 | 1 185 127.00 | 1 296 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 411.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 574.00 | 8 565.00 | | 78 574.00 |
DL TOTAL (I) | 97 550.00 | 18 976.00 | | 97 550.00 |
DP Provisions pour risques | 20 570.00 | 40 610.00 | | 20 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 570.00 | 40 610.00 | | 20 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 495 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 079.00 | 511 990.00 | | 432 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 633.00 | 128 560.00 | | 143 633.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 007.00 | 1 135 550.00 | | 1 067 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 127.00 | 1 195 136.00 | | 1 185 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 007.00 | 1 135 550.00 | | 1 067 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 834 320.00 | | 2 834 320.00 | 2 834 320.00 |
FG Production vendue services | 115 884.00 | 11 550.00 | 127 434.00 | 115 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 203.00 | 11 550.00 | 2 961 753.00 | 2 950 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 570.00 | |
GE Autres charges | | | 140 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 257.00 | 13 988.00 | | 15 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131 731.00 | 140 964.00 | | 131 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 913.00 | 9 202.00 | | 5 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 078.00 | 9 202.00 | | 6 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 592.00 | 11 512.00 | | 10 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 655.00 | 11 512.00 | | 10 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 577.00 | -2 310.00 | | -4 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 559.00 | 3 236 019.00 | | 3 031 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 985.00 | 3 227 454.00 | | 2 952 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 574.00 | 8 565.00 | | 78 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 084.00 | 30 360.00 | | 24 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 217.00 | | 8 441.00 | 123 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 4 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 437.00 | 127 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 677.00 | 123 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 256.00 | | 8 441.00 | 118 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 922.00 | 37 828.00 | 2 436.00 | 72 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 922.00 | 37 828.00 | 2 436.00 | 72 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 610.00 | 20 570.00 | 40 610.00 | 40 610.00 |
6T Sur comptes clients | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 866.00 | 20 570.00 | 40 610.00 | 43 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 570.00 | 40 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 079.00 | 432 079.00 | | 432 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 719.00 | 58 719.00 | | 58 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 651 300.00 | | | 651 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VB T. V. A. | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VP Divers | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 782.00 | 772 581.00 | 4 201.00 | 776 782.00 |
VW T.V.A. | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 007.00 | 1 067 007.00 | | 1 067 007.00 |