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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 052.00 | 59 084.00 | 32 968.00 | 92 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 341.00 | 66 216.00 | 49 126.00 | 115 341.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 914.00 | 125 300.00 | 89 615.00 | 214 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 933.00 | 43 898.00 | 35 035.00 | 78 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 155.00 | | 777 155.00 | 777 155.00 |
BZ Autres créances | 139 511.00 | | 139 511.00 | 139 511.00 |
CF Disponibilités | 703 261.00 | | 703 261.00 | 703 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 349.00 | 43 898.00 | 1 664 451.00 | 1 708 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 264.00 | 169 198.00 | 1 754 066.00 | 1 923 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 547 854.00 | 593 639.00 | | 547 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 649.00 | 254 214.00 | | 282 649.00 |
DL TOTAL (I) | 841 503.00 | 858 854.00 | | 841 503.00 |
DP Provisions pour risques | 21 900.00 | 109 364.00 | | 21 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 900.00 | 109 364.00 | | 21 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 6 130.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 724.00 | 354 873.00 | | 541 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 498.00 | 288 184.00 | | 217 498.00 |
EA Autres dettes | 83 328.00 | 13 728.00 | | 83 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 994.00 | 187 617.00 | | 47 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 663.00 | 850 531.00 | | 890 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 066.00 | 1 818 749.00 | | 1 754 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 258 183.00 | | 4 258 183.00 | 4 258 183.00 |
FG Production vendue services | 224 385.00 | | 224 385.00 | 224 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 568.00 | | 4 482 568.00 | 4 482 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 380.00 | |
GE Autres charges | | | 251 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 3 650.00 | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 3 650.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | 6 350.00 | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 301.00 | 94 517.00 | | 105 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 038.00 | 4 191 094.00 | | 4 642 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 389.00 | 3 936 879.00 | | 4 359 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 649.00 | 254 214.00 | | 282 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 175.00 | | 77 564.00 | 137 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 274.00 | | 77 564.00 | 131 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 819.00 | 20 924.00 | 1 444.00 | 105 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 819.00 | 20 924.00 | 1 444.00 | 105 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 364.00 | 15 380.00 | 102 844.00 | 109 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 262.00 | 15 380.00 | 102 844.00 | 153 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 724.00 | 541 724.00 | | 541 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 348.00 | 111 348.00 | | 111 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 144.00 | 80 144.00 | | 80 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
UP Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
UX Autres créances clients | 777 155.00 | 777 155.00 | | 777 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 106 983.00 | 106 983.00 | | 106 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 677.00 | 926 156.00 | 7 521.00 | 933 677.00 |
VW T.V.A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 663.00 | 890 663.00 | | 890 663.00 |