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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 469.00 | 10 213.00 | 15 256.00 | 25 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 301.00 | 24 216.00 | 52 085.00 | 76 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 331.00 | 34 429.00 | 70 902.00 | 105 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 135.00 | 5 673.00 | 857 462.00 | 863 135.00 |
BZ Autres créances | 88 005.00 | | 88 005.00 | 88 005.00 |
CF Disponibilités | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 526.00 | 5 673.00 | 1 040 853.00 | 1 046 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 857.00 | 40 102.00 | 1 111 755.00 | 1 151 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411.00 | | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 225.00 | | | 434 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 994.00 | | | 111 994.00 |
EA Autres dettes | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 744.00 | | | 1 089 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 755.00 | | | 1 111 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 744.00 | | | 1 089 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 601 739.00 | | 1 601 739.00 | 1 601 739.00 |
FG Production vendue services | 339 654.00 | | 339 654.00 | 339 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 393.00 | | 1 941 393.00 | 1 941 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 24 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 666.00 | | | 112 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 666.00 | | | 112 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 210.00 | | | 116 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 653.00 | | | 116 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 986.00 | | | -3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 498.00 | | | 2 063 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 086.00 | | | 2 063 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411.00 | | | 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 771.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 079.00 | 4 651.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 079.00 | 4 651.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 225.00 | 434 225.00 | | 434 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 504.00 | 508 504.00 | | 508 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 123.00 | 954 562.00 | 3 561.00 | 958 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 744.00 | 1 089 744.00 | | 1 089 744.00 |