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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 442.00 | 45 275.00 | 11 167.00 | 56 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 497.00 | 66 073.00 | 23 424.00 | 89 497.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 140.00 | 111 348.00 | 39 793.00 | 151 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 169.00 | 43 898.00 | 44 271.00 | 88 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 437.00 | | 587 437.00 | 587 437.00 |
BZ Autres créances | 91 019.00 | | 91 019.00 | 91 019.00 |
CF Disponibilités | 834 122.00 | | 834 122.00 | 834 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 292.00 | 43 898.00 | 1 566 394.00 | 1 610 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 432.00 | 155 246.00 | 1 606 187.00 | 1 761 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 060.00 | 86 550.00 | | 306 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 579.00 | 219 511.00 | | 287 579.00 |
DL TOTAL (I) | 604 639.00 | 317 060.00 | | 604 639.00 |
DP Provisions pour risques | 129 700.00 | 94 507.00 | | 129 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 700.00 | 94 507.00 | | 129 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 800.00 | 19 447.00 | | 12 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 290 000.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 733.00 | 1 056 900.00 | | 443 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 379.00 | 269 077.00 | | 200 379.00 |
EA Autres dettes | 76 560.00 | 97 387.00 | | 76 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 296.00 | 146 207.00 | | 136 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 847.00 | 1 879 017.00 | | 871 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 187.00 | 2 290 584.00 | | 1 606 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 715.00 | 1 866 239.00 | | 865 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 769 795.00 | 98 713.00 | 4 868 508.00 | 4 769 795.00 |
FG Production vendue services | 269 153.00 | | 269 153.00 | 269 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 038 948.00 | 98 713.00 | 5 137 661.00 | 5 038 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 200.00 | |
GE Autres charges | | | 265 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 2 208.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 995.00 | 2 208.00 | | 5 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 151.00 | | 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 151.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 318.00 | 2 057.00 | | 5 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 043.00 | 81 286.00 | | 104 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 327.00 | 4 491 431.00 | | 5 224 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 748.00 | 4 271 920.00 | | 4 936 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 579.00 | 219 511.00 | | 287 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 338.00 | 35 533.00 | | 49 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 086.00 | | 14 969.00 | 158 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | | 5 201.00 | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 000.00 | 22 914.00 | 151 140.00 | -1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 914.00 | 145 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 885.00 | | 14 969.00 | 153 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 264.00 | 16 795.00 | 22 712.00 | 117 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 264.00 | 16 795.00 | 22 712.00 | 117 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 507.00 | 49 200.00 | 14 007.00 | 94 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 43 898.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 256.00 | 43 898.00 | 3 256.00 | 3 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 763.00 | 93 098.00 | 17 263.00 | 97 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 098.00 | 17 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 733.00 | 443 733.00 | | 443 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 838.00 | 88 838.00 | | 88 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 560.00 | 76 560.00 | | 76 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 296.00 | 136 296.00 | | 136 296.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 587 437.00 | 587 437.00 | | 587 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VB T. V. A. | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 797.00 | 6 668.00 | 6 129.00 | 12 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 202.00 | 689 001.00 | 4 201.00 | 693 202.00 |
VW T.V.A. | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 844.00 | 865 715.00 | 6 129.00 | 871 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |