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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 1 187.00 | 6 813.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 104.00 | 1 722.00 | 9 382.00 | 11 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 104.00 | 2 908.00 | 76 196.00 | 79 104.00 |
BT Marchandises | 87 045.00 | | 87 045.00 | 87 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 454.00 | 265.00 | 235 189.00 | 235 454.00 |
BZ Autres créances | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CF Disponibilités | 90 765.00 | | 90 765.00 | 90 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 325.00 | 265.00 | 442 060.00 | 442 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 429.00 | 3 173.00 | 518 256.00 | 521 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 970.00 | | | 122 970.00 |
DL TOTAL (I) | 132 970.00 | | | 132 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 918.00 | | | 81 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 290.00 | | | 174 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
EA Autres dettes | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 286.00 | | | 385 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 256.00 | | | 518 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 076.00 | | | 316 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 104.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 909.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 909.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 265.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 290.00 | 174 290.00 | | 174 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
UX Autres créances clients | 235 136.00 | | | 235 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 918.00 | 12 708.00 | 52 284.00 | 81 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 515.00 | 264 515.00 | | 264 515.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 286.00 | 316 076.00 | 52 284.00 | 385 286.00 |