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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | 1 871.00 | 1 268.00 | 3 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 089.00 | 4 890.00 | 24 199.00 | 29 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 792.00 | 13 792.00 | 55 000.00 | 68 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 020.00 | 20 553.00 | 140 467.00 | 161 020.00 |
BT Marchandises | 261 237.00 | | 261 237.00 | 261 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 874.00 | 15 150.00 | 278 724.00 | 293 874.00 |
BZ Autres créances | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CF Disponibilités | 388 138.00 | | 388 138.00 | 388 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 927.00 | | 126 927.00 | 126 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 299.00 | 15 150.00 | 1 062 149.00 | 1 077 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 319.00 | 35 703.00 | 1 202 616.00 | 1 238 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 482.00 | | | 288 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 410.00 | | | 401 410.00 |
DL TOTAL (I) | 700 891.00 | | | 700 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 937.00 | | | 111 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 089.00 | | | 149 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 935.00 | | | 140 935.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 725.00 | | | 501 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 616.00 | | | 1 202 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 031.00 | | | 420 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 589.00 | | 76 651.00 | 93 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 221.00 | 161 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 221.00 | 97 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 450.00 | | 76 651.00 | 30 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 384.00 | 12 758.00 | 589.00 | 8 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 1 046.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 559.00 | 11 712.00 | 589.00 | 7 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 089.00 | 149 089.00 | | 149 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
UX Autres créances clients | 275 694.00 | 275 694.00 | | 275 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 937.00 | 30 243.00 | 81 694.00 | 111 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 927.00 | 126 927.00 | | 126 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 524.00 | 425 524.00 | | 425 524.00 |
VW T.V.A. | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 725.00 | 337 031.00 | 81 694.00 | 418 725.00 |