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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | 825.00 | 2 314.00 | 3 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 255.00 | 2 812.00 | 6 442.00 | 9 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 195.00 | 4 746.00 | 16 449.00 | 21 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 589.00 | 8 384.00 | 85 205.00 | 93 589.00 |
BT Marchandises | 107 655.00 | | 107 655.00 | 107 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 355.00 | | 81 355.00 | 81 355.00 |
BZ Autres créances | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CF Disponibilités | 345 489.00 | | 345 489.00 | 345 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 266.00 | | 110 266.00 | 110 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 945.00 | | 670 945.00 | 670 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 534.00 | 8 384.00 | 756 150.00 | 764 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 970.00 | | | 121 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 512.00 | | | 166 512.00 |
DL TOTAL (I) | 299 482.00 | | | 299 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 562.00 | | | 118 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 151.00 | | | 155 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 111.00 | | | 92 111.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 544.00 | | | 89 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 668.00 | | | 456 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 150.00 | | | 756 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 847.00 | | | 360 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 104.00 | | 14 486.00 | 79 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 3 139.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 104.00 | | 11 347.00 | 19 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908.00 | 5 475.00 | | 2 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 825.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | 4 650.00 | | 2 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 151.00 | 155 151.00 | | 155 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 544.00 | 89 544.00 | | 89 544.00 |
UX Autres créances clients | 81 355.00 | | | 81 355.00 |
VB T. V. A. | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 562.00 | 22 741.00 | 92 430.00 | 118 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 266.00 | | | 110 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 576.00 | 201 576.00 | | 201 576.00 |
VW T.V.A. | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 668.00 | 360 847.00 | 92 430.00 | 456 668.00 |