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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 348.00 | 3 652.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 2 701.00 | 614.00 | 3 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 402.00 | 21 853.00 | 81 549.00 | 103 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 511.00 | 27 480.00 | 51 031.00 | 78 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 228.00 | 52 382.00 | 196 846.00 | 249 228.00 |
BT Marchandises | 320 635.00 | | 320 635.00 | 320 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 395.00 | 15 150.00 | 367 245.00 | 382 395.00 |
BZ Autres créances | 73 909.00 | | 73 909.00 | 73 909.00 |
CF Disponibilités | 386 560.00 | | 386 560.00 | 386 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 823.00 | 15 150.00 | 1 204 673.00 | 1 219 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 051.00 | 67 532.00 | 1 401 519.00 | 1 469 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 891.00 | 288 482.00 | | 569 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 499.00 | 401 410.00 | | 288 499.00 |
DL TOTAL (I) | 869 390.00 | 700 891.00 | | 869 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 417.00 | 111 937.00 | | 83 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 182.00 | 83 000.00 | | 71 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 200.00 | 149 089.00 | | 120 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 982.00 | 140 935.00 | | 153 982.00 |
EA Autres dettes | 20 139.00 | 1 808.00 | | 20 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 209.00 | 14 956.00 | | 83 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 129.00 | 501 725.00 | | 532 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 519.00 | 1 202 616.00 | | 1 401 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 393.00 | 501 725.00 | | 479 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 020.00 | | 89 456.00 | 161 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 249 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 67 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 181 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 139.00 | | 4 425.00 | 63 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 881.00 | | 85 031.00 | 97 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 553.00 | 33 059.00 | 1 230.00 | 20 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | 1 409.00 | 231.00 | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 682.00 | 31 651.00 | 999.00 | 18 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 209.00 | 83 209.00 | | 83 209.00 |
UX Autres créances clients | 364 215.00 | 364 215.00 | | 364 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VB T. V. A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 770.00 | 29 034.00 | 52 736.00 | 81 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
VP Divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 926.00 | 508 926.00 | | 508 926.00 |
VW T.V.A. | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 948.00 | 408 212.00 | 52 736.00 | 460 948.00 |