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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 681.00 | 2 319.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 3 046.00 | 269.00 | 3 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 335.00 | 23 188.00 | 32 148.00 | 55 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 152.00 | 27 408.00 | 29 744.00 | 57 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 407.00 | 55 323.00 | 126 084.00 | 181 407.00 |
BT Marchandises | 345 947.00 | | 345 947.00 | 345 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 398.00 | 16 645.00 | 446 753.00 | 463 398.00 |
BZ Autres créances | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CF Disponibilités | 719 265.00 | | 719 265.00 | 719 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 223.00 | | 93 223.00 | 93 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 292.00 | 16 645.00 | 1 613 647.00 | 1 630 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 699.00 | 71 968.00 | 1 739 731.00 | 1 811 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 758 390.00 | 569 891.00 | | 758 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 174.00 | 288 499.00 | | 389 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 565.00 | 869 390.00 | | 1 158 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 848.00 | 83 417.00 | | 21 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 71 182.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 424.00 | 120 200.00 | | 185 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 574.00 | 153 982.00 | | 207 574.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | 20 139.00 | | 2 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 331.00 | 83 209.00 | | 113 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 167.00 | 532 129.00 | | 581 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 731.00 | 1 401 519.00 | | 1 739 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 784.00 | 532 129.00 | | 571 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 228.00 | | 6 641.00 | 249 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 462.00 | 181 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 462.00 | 112 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 913.00 | | 5 036.00 | 181 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 382.00 | 31 160.00 | 28 219.00 | 52 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 1 678.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 333.00 | 29 482.00 | 28 219.00 | 49 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 150.00 | 1 495.00 | | 15 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 150.00 | 1 495.00 | | 15 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 150.00 | 1 495.00 | | 15 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 424.00 | 185 424.00 | | 185 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 331.00 | 113 331.00 | | 113 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 443 424.00 | 443 424.00 | | 443 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VB T. V. A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 507.00 | 10 124.00 | 9 383.00 | 19 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 223.00 | 93 223.00 | | 93 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 686.00 | 565 081.00 | 1 605.00 | 566 686.00 |
VW T.V.A. | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 167.00 | 521 784.00 | 9 383.00 | 531 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |