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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 015.00 | 985.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 3 187.00 | 128.00 | 3 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 661.00 | 34 042.00 | 49 619.00 | 83 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 244.00 | 34 420.00 | 41 824.00 | 76 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 825.00 | 74 666.00 | 154 161.00 | 228 825.00 |
BT Marchandises | 846 476.00 | | 846 476.00 | 846 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 391.00 | 16 342.00 | 674 049.00 | 690 391.00 |
BZ Autres créances | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CF Disponibilités | 1 140 921.00 | | 1 140 921.00 | 1 140 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 863.00 | | 248 863.00 | 248 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 520.00 | 16 342.00 | 2 954 178.00 | 2 970 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 345.00 | 91 006.00 | 3 108 339.00 | 3 199 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 565.00 | 758 390.00 | | 1 147 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 441.00 | 389 174.00 | | 589 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 006.00 | 1 158 565.00 | | 1 748 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 453.00 | 21 848.00 | | 12 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 676.00 | 50 000.00 | | 215 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 295.00 | 185 424.00 | | 345 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 535.00 | 207 574.00 | | 365 535.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 2 989.00 | | 2 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 445.00 | 113 331.00 | | 418 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 333.00 | 581 167.00 | | 1 360 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 339.00 | 1 739 731.00 | | 3 108 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 332.00 | 571 784.00 | | 1 360 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 731 715.00 | 248 673.00 | 4 980 388.00 | 4 731 715.00 |
FG Production vendue services | 213 246.00 | | 213 246.00 | 213 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 944 961.00 | 248 673.00 | 5 193 634.00 | 4 944 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 239 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 901 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 088.00 | 22 136.00 | | 45 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 975.00 | 48 393.00 | | 15 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 975.00 | 48 393.00 | | 15 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 495.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 941.00 | 46 243.00 | | 7 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976.00 | 46 738.00 | | 7 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 999.00 | 1 655.00 | | 7 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 507.00 | 44 871.00 | | 63 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 461.00 | 145 243.00 | | 207 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 582.00 | 3 986 789.00 | | 5 262 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 140.00 | 3 597 614.00 | | 4 673 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 441.00 | 389 174.00 | | 589 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 456.00 | 40 443.00 | | 45 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 407.00 | | 63 889.00 | 181 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 471.00 | 228 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 471.00 | 159 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 487.00 | | 63 889.00 | 112 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 323.00 | 27 871.00 | 8 530.00 | 55 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 1 475.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 596.00 | 26 396.00 | 8 530.00 | 50 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 645.00 | | 303.00 | 16 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 645.00 | | 303.00 | 16 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 645.00 | | 303.00 | 16 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 295.00 | 345 295.00 | | 345 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 605.00 | 117 605.00 | | 117 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 445.00 | 418 445.00 | | 418 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 670 781.00 | 670 781.00 | | 670 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 863.00 | 248 863.00 | | 248 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 934.00 | 947 329.00 | 1 605.00 | 948 934.00 |
VW T.V.A. | 128 882.00 | 128 882.00 | | 128 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 656.00 | 1 144 656.00 | | 1 144 656.00 |