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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 606 100.00 | | 606 100.00 | 606 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 350.00 | 6 663.00 | 4 686.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 797.00 | 13 449.00 | 8 347.00 | 21 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 806.00 | 20 162.00 | 622 643.00 | 642 806.00 |
BT Marchandises | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CF Disponibilités | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 600.00 | | 181 600.00 | 181 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 407.00 | 20 162.00 | 804 244.00 | 824 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 84 544.00 | | | 84 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 123.00 | | | 558 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
EA Autres dettes | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 699.00 | | | 719 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 244.00 | | | 804 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 149.00 | | | 210 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 963.00 | | 11 843.00 | 630 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 150.00 | | | 606 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | | 8 646.00 | 24 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 3 196.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 143.00 | 13 019.00 | | 7 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | 12 998.00 | | 7 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 081.00 | 47 531.00 | 202 197.00 | 557 081.00 |
VI Groupe et associés | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
VP Divers | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 094.00 | 37 934.00 | 160.00 | 38 094.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 699.00 | 210 149.00 | 202 197.00 | 719 699.00 |