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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 606 100.00 | | 606 100.00 | 606 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 379.00 | 8 089.00 | 8 290.00 | 16 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 496.00 | 23 292.00 | 81 204.00 | 104 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 484.00 | 31 432.00 | 710 052.00 | 741 484.00 |
BT Marchandises | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
BZ Autres créances | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 646.00 | | 129 646.00 | 129 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 130.00 | 31 432.00 | 839 698.00 | 871 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 177 765.00 | 136 596.00 | | 177 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 646.00 | 41 169.00 | | 39 646.00 |
DL TOTAL (I) | 236 661.00 | 197 015.00 | | 236 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 828.00 | 524 437.00 | | 464 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 258.00 | 56 408.00 | | 52 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 731.00 | 61 483.00 | | 54 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 498.00 | 25 489.00 | | 28 498.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 4 396.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 037.00 | 672 212.00 | | 603 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 698.00 | 869 227.00 | | 839 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 672.00 | 208 147.00 | | 199 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 108.00 | | 8 376.00 | 733 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 150.00 | | | 606 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 876.00 | | | 120 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 082.00 | | 8 376.00 | 6 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 229.00 | 12 203.00 | | 19 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 179.00 | 12 203.00 | | 19 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 794.00 | 61 429.00 | 256 613.00 | 464 794.00 |
VI Groupe et associés | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 474.00 | 35 914.00 | 3 560.00 | 39 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 037.00 | 199 672.00 | 256 613.00 | 603 037.00 |