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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 606 100.00 | | 606 100.00 | 606 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150.00 | 7 801.00 | 2 349.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 697.00 | 15 168.00 | 4 529.00 | 19 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 573.00 | 23 019.00 | 620 554.00 | 643 573.00 |
BT Marchandises | 61 686.00 | | 61 686.00 | 61 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
BZ Autres créances | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CF Disponibilités | 121 461.00 | | 121 461.00 | 121 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 123.00 | | 212 123.00 | 212 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 697.00 | 23 019.00 | 832 677.00 | 855 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 63 837.00 | 8 212.00 | | 63 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 759.00 | 55 625.00 | | 72 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 119.00 | 1 458.00 | | 1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 156 965.00 | 84 545.00 | | 156 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 542.00 | 558 124.00 | | 510 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 369.00 | 33 485.00 | | 52 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 472.00 | 73 816.00 | | 79 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 836.00 | 38 320.00 | | 28 836.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | 15 954.00 | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 713.00 | 719 699.00 | | 675 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 677.00 | 804 244.00 | | 832 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 806.00 | | | 642 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 163.00 | 7 206.00 | 4 350.00 | 20 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 113.00 | 7 206.00 | 4 350.00 | 20 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 550.00 | 48 709.00 | 207 207.00 | 509 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 136.00 | 28 976.00 | 160.00 | 29 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 713.00 | 214 871.00 | 207 207.00 | 675 713.00 |