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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 100.00 | | 606 100.00 | 606 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 379.00 | 10 345.00 | 6 035.00 | 16 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 446.00 | 32 846.00 | 71 600.00 | 104 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 437.00 | 43 191.00 | 706 245.00 | 749 437.00 |
BT Marchandises | 66 635.00 | | 66 635.00 | 66 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CF Disponibilités | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 127.00 | | 147 127.00 | 147 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 564.00 | 43 191.00 | 853 372.00 | 896 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 217 411.00 | 177 765.00 | | 217 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 873.00 | 39 646.00 | | 62 873.00 |
DL TOTAL (I) | 299 534.00 | 236 661.00 | | 299 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 632.00 | 464 828.00 | | 403 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 027.00 | 52 258.00 | | 58 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 408.00 | 54 731.00 | | 56 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 769.00 | 28 498.00 | | 34 769.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 2 722.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 838.00 | 603 037.00 | | 553 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 372.00 | 839 698.00 | | 853 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 484.00 | | 8 053.00 | 741 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 749 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 606 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 120 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 150.00 | | | 606 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 876.00 | | | 120 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 458.00 | | 8 053.00 | 14 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 432.00 | 11 860.00 | 100.00 | 31 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 382.00 | 11 860.00 | 50.00 | 31 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 632.00 | 63 033.00 | 256 869.00 | 403 632.00 |
VI Groupe et associés | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 345.00 | 29 785.00 | 3 560.00 | 33 345.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 838.00 | 213 239.00 | 256 869.00 | 553 838.00 |