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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 100.00 | | 606 100.00 | 606 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 379.00 | 12 601.00 | 3 779.00 | 16 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 396.00 | 41 295.00 | 62 101.00 | 103 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 069.00 | 53 896.00 | 703 173.00 | 757 069.00 |
BT Marchandises | 89 334.00 | | 89 334.00 | 89 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CF Disponibilités | 64 294.00 | | 64 294.00 | 64 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 373.00 | | 175 373.00 | 175 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 442.00 | 53 896.00 | 878 546.00 | 932 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 280 284.00 | 217 411.00 | | 280 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 376.00 | 62 873.00 | | 54 376.00 |
DL TOTAL (I) | 353 910.00 | 299 534.00 | | 353 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 282.00 | 403 632.00 | | 341 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 098.00 | 58 027.00 | | 64 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 452.00 | 56 408.00 | | 95 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 803.00 | 34 769.00 | | 22 803.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 636.00 | 553 838.00 | | 524 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 546.00 | 853 372.00 | | 878 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 515.00 | 213 239.00 | | 247 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 437.00 | | 8 682.00 | 749 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 757 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 119 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 100.00 | | | 606 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 826.00 | | | 120 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 511.00 | | 8 682.00 | 22 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 191.00 | 11 755.00 | 1 050.00 | 43 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 191.00 | 11 755.00 | 1 050.00 | 43 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 282.00 | 64 161.00 | 252 217.00 | 341 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 305.00 | 21 745.00 | 3 560.00 | 25 305.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 636.00 | 247 515.00 | 252 217.00 | 524 636.00 |