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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 606 100.00 | | 606 100.00 | 606 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 379.00 | 5 833.00 | 10 546.00 | 16 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 496.00 | 13 346.00 | 91 151.00 | 104 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 108.00 | 19 229.00 | 713 879.00 | 733 108.00 |
BT Marchandises | 61 457.00 | | 61 457.00 | 61 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
BZ Autres créances | 35 981.00 | | 35 981.00 | 35 981.00 |
CF Disponibilités | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 348.00 | | 155 348.00 | 155 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 456.00 | 19 229.00 | 869 227.00 | 888 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 136 596.00 | 63 837.00 | | 136 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 169.00 | 72 759.00 | | 41 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 119.00 | | |
DL TOTAL (I) | 197 015.00 | 156 965.00 | | 197 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 437.00 | 510 542.00 | | 524 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 408.00 | 52 369.00 | | 56 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 483.00 | 79 472.00 | | 61 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 489.00 | 28 836.00 | | 25 489.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | 4 493.00 | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 212.00 | 675 713.00 | | 672 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 227.00 | 832 677.00 | | 869 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 065.00 | 460 841.00 | | 464 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 125.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 573.00 | | | 643 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 019.00 | 9 612.00 | 13 402.00 | 23 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 969.00 | 9 612.00 | 13 402.00 | 22 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 301.00 | 60 235.00 | 251 022.00 | 524 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 145.00 | 61 585.00 | 3 560.00 | 65 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 212.00 | 208 147.00 | 251 022.00 | 672 212.00 |