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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 047.00 | 82 603.00 | 6 444.00 | 89 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 582.00 | | 391 582.00 | 391 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 597.00 | 360 595.00 | 421 003.00 | 781 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 685.00 | 443 197.00 | 866 487.00 | 1 309 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 611.00 | 74 837.00 | 877 774.00 | 952 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 405.00 | | 53 405.00 | 53 405.00 |
CF Disponibilités | 363 666.00 | | 363 666.00 | 363 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 461.00 | 74 837.00 | 1 692 624.00 | 1 767 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 145.00 | 518 034.00 | 2 559 111.00 | 3 077 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | 251 100.00 | | 251 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
DG Autres réserves | 155 847.00 | 142 071.00 | | 155 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 505.00 | 38 886.00 | | 17 505.00 |
DL TOTAL (I) | 566 612.00 | 574 217.00 | | 566 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 377.00 | 308 322.00 | | 301 377.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | 1 705.00 | | 5 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 341.00 | 315 559.00 | | 359 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 500.00 | 1 905 973.00 | | 1 992 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 111.00 | 2 480 189.00 | | 2 559 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 397 358.00 | | 3 397 358.00 | 3 397 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 358.00 | | 3 397 358.00 | 3 397 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 917.00 | |
GE Autres charges | | | 19 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | 16 500.00 | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | -206.00 | | 1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 934.00 | 230.00 | | -3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 065.00 | 3 225 982.00 | | 3 458 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 561.00 | 3 187 097.00 | | 3 440 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 505.00 | 38 886.00 | | 17 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 929.00 | | 185 517.00 | 1 146 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 762.00 | 1 309 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 272.00 | 480 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 490.00 | 781 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 446.00 | | 2 455.00 | 480 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 025.00 | | 183 062.00 | 619 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 890.00 | 102 069.00 | 22 762.00 | 363 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 945.00 | 7 929.00 | 2 272.00 | 76 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 945.00 | 94 139.00 | 20 490.00 | 286 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 925.00 | 32 917.00 | 27 005.00 | 68 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 925.00 | 32 917.00 | 27 005.00 | 68 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 925.00 | 32 917.00 | 27 005.00 | 68 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 917.00 | 27 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 377.00 | 301 377.00 | | 301 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 267.00 | 404 267.00 | | 404 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 680.00 | 241 680.00 | | 241 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 341.00 | 359 341.00 | | 359 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
UX Autres créances clients | 835 376.00 | | | 835 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 235.00 | | | 117 235.00 |
VB T. V. A. | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 624.00 | 116 363.00 | 298 682.00 | 419 624.00 |
VI Groupe et associés | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 449.00 | | | 118 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 904.00 | | | 227 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 849.00 | 1 350 390.00 | 47 459.00 | 1 397 849.00 |
VW T.V.A. | 176 957.00 | 176 957.00 | | 176 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 500.00 | 1 689 239.00 | 298 682.00 | 1 992 500.00 |