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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 197.00 | 83 280.00 | 4 917.00 | 88 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 782.00 | | 412 782.00 | 412 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 617.00 | 568 354.00 | 178 263.00 | 746 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 594.00 | 651 634.00 | 643 961.00 | 1 295 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 153.00 | 107 838.00 | 1 263 315.00 | 1 371 153.00 |
BZ Autres créances | 471 268.00 | | 471 268.00 | 471 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
CF Disponibilités | 1 106 382.00 | | 1 106 382.00 | 1 106 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 713.00 | | 46 713.00 | 46 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 225.00 | 107 838.00 | 2 941 386.00 | 3 049 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 819.00 | 759 472.00 | 3 585 347.00 | 4 344 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | 251 100.00 | | 251 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
DG Autres réserves | 165 075.00 | 162 848.00 | | 165 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 204.00 | 22 316.00 | | 14 204.00 |
DL TOTAL (I) | 572 539.00 | 578 423.00 | | 572 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 157.00 | 179 900.00 | | 932 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 650.00 | 22 816.00 | | 22 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 532.00 | 611 707.00 | | 612 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 996.00 | 1 037 551.00 | | 961 996.00 |
EA Autres dettes | 9 373.00 | 5 674.00 | | 9 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 101.00 | 402 864.00 | | 474 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 808.00 | 2 260 511.00 | | 3 012 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 347.00 | 2 838 934.00 | | 3 585 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 087 031.00 | | 4 087 031.00 | 4 087 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 031.00 | | 4 087 031.00 | 4 087 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 941.00 | |
GE Autres charges | | | 38 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | 7 692.00 | | 8 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 387.00 | 3 998 343.00 | | 4 187 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 183.00 | 3 976 027.00 | | 4 173 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 204.00 | 22 316.00 | | 14 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 884.00 | | 28 046.00 | 1 347 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 337.00 | 1 295 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 337.00 | 746 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 076.00 | | 2 903.00 | 498 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 350.00 | | 24 603.00 | 802 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 459.00 | | 540.00 | 47 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 942.00 | 90 858.00 | 66 167.00 | 626 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 899.00 | 2 381.00 | | 80 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 043.00 | 88 478.00 | 66 167.00 | 546 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 904.00 | 45 941.00 | 41 006.00 | 102 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 904.00 | 45 941.00 | 41 006.00 | 102 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 904.00 | 45 941.00 | 41 006.00 | 102 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 941.00 | 41 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 532.00 | 612 532.00 | | 612 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 381.00 | 402 381.00 | | 402 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 992.00 | 261 992.00 | | 261 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 101.00 | 474 101.00 | | 474 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 981.00 | 1 225 981.00 | | 1 225 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 172.00 | 145 172.00 | | 145 172.00 |
VB T. V. A. | 105 509.00 | 105 509.00 | | 105 509.00 |
VC Groupe et associés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 157.00 | 866 347.00 | 65 810.00 | 932 157.00 |
VI Groupe et associés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
VP Divers | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 560.00 | 329 560.00 | | 329 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 133.00 | 1 889 134.00 | 47 999.00 | 1 937 133.00 |
VW T.V.A. | 286 391.00 | 286 391.00 | | 286 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 808.00 | 2 946 998.00 | 65 810.00 | 3 012 808.00 |