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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 047.00 | 88 789.00 | 258.00 | 89 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 782.00 | | 412 782.00 | 412 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 923.00 | 430 480.00 | 366 443.00 | 796 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 211.00 | 519 268.00 | 826 942.00 | 1 346 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 582.00 | 92 389.00 | 883 193.00 | 975 582.00 |
BZ Autres créances | 394 364.00 | | 394 364.00 | 394 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
CF Disponibilités | 470 166.00 | | 470 166.00 | 470 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 551.00 | 92 389.00 | 1 850 162.00 | 1 942 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 761.00 | 611 657.00 | 2 677 104.00 | 3 288 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | | | 251 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 050.00 | | | 117 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
DG Autres réserves | 155 775.00 | | | 155 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
DL TOTAL (I) | 596 871.00 | | | 596 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 835.00 | | | 340 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 943.00 | | | 360 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 557.00 | | | 986 557.00 |
EA Autres dettes | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 962.00 | | | 356 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 233.00 | | | 2 080 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 104.00 | | | 2 677 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 088.00 | | | 1 852 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 562 284.00 | | 3 562 284.00 | 3 562 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 284.00 | | 3 562 284.00 | 3 562 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 435.00 | |
GE Autres charges | | | 7 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 937.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 530.00 | | | 3 629 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 693.00 | | | 3 581 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 685.00 | | 75 569.00 | 1 309 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 043.00 | 1 346 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 043.00 | 796 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 629.00 | | 21 200.00 | 480 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 597.00 | | 54 369.00 | 781 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 197.00 | 109 209.00 | 33 138.00 | 443 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 603.00 | 6 186.00 | | 82 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 595.00 | 103 024.00 | 33 138.00 | 360 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 837.00 | 34 435.00 | 16 883.00 | 74 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 837.00 | 34 435.00 | 16 883.00 | 74 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 837.00 | 34 435.00 | 16 883.00 | 74 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 435.00 | 16 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 943.00 | 360 943.00 | | 360 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 989.00 | 493 989.00 | | 493 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 894.00 | 265 894.00 | | 265 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 962.00 | 356 962.00 | | 356 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
UX Autres créances clients | 838 837.00 | | | 838 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 745.00 | | | 136 745.00 |
VB T. V. A. | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 835.00 | 112 691.00 | 228 145.00 | 340 835.00 |
VI Groupe et associés | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 788.00 | | | 123 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 082.00 | | | 261 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 703.00 | 1 419 245.00 | 47 459.00 | 1 466 703.00 |
VW T.V.A. | 191 347.00 | 191 347.00 | | 191 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 783.00 | 1 845 638.00 | 228 145.00 | 2 073 783.00 |