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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 197.00 | 85 712.00 | 2 484.00 | 88 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 782.00 | | 412 782.00 | 412 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 008.00 | 617 486.00 | 114 522.00 | 732 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 547.00 | 703 198.00 | 582 349.00 | 1 285 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 954.00 | 102 683.00 | 1 385 271.00 | 1 487 954.00 |
BZ Autres créances | 614 166.00 | | 614 166.00 | 614 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
CF Disponibilités | 949 283.00 | | 949 283.00 | 949 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 554.00 | 102 683.00 | 3 054 871.00 | 3 157 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 101.00 | 805 881.00 | 3 637 220.00 | 4 443 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | 251 100.00 | | 251 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
DG Autres réserves | 179 279.00 | 165 075.00 | | 179 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 964.00 | 14 204.00 | | 159 964.00 |
DL TOTAL (I) | 732 503.00 | 572 539.00 | | 732 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 643.00 | 932 157.00 | | 575 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 22 650.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 610.00 | 612 532.00 | | 792 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 782.00 | 961 996.00 | | 934 782.00 |
EA Autres dettes | 15 669.00 | 9 373.00 | | 15 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 307.00 | 474 101.00 | | 585 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 717.00 | 3 012 808.00 | | 2 904 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 220.00 | 3 585 347.00 | | 3 637 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 383 351.00 | | 4 383 351.00 | 4 383 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 351.00 | | 4 383 351.00 | 4 383 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 956.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 617.00 | |
GE Autres charges | | | 10 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 044.00 | 13 200.00 | | 20 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 044.00 | 13 458.00 | | 20 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 044.00 | 14 170.00 | | 20 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 044.00 | 14 170.00 | | 20 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 254.00 | 8 158.00 | | 68 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 360.00 | 4 187 387.00 | | 4 484 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 396.00 | 4 173 183.00 | | 4 324 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 964.00 | 14 204.00 | | 159 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 594.00 | | 38 578.00 | 1 295 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 625.00 | 1 285 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 625.00 | 732 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 979.00 | | | 500 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 617.00 | | 34 016.00 | 746 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 999.00 | | 4 562.00 | 47 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 634.00 | 80 145.00 | 28 581.00 | 651 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 280.00 | 2 432.00 | | 83 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 354.00 | 77 713.00 | 28 581.00 | 568 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 838.00 | 35 617.00 | 40 772.00 | 107 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 838.00 | 35 617.00 | 40 772.00 | 107 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 838.00 | 35 617.00 | 40 772.00 | 107 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 617.00 | 40 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 610.00 | 792 610.00 | | 792 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 377.00 | 362 377.00 | | 362 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 851.00 | 249 851.00 | | 249 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 307.00 | 585 307.00 | | 585 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 975.00 | 1 353 975.00 | | 1 353 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 978.00 | 133 978.00 | | 133 978.00 |
VB T. V. A. | 155 764.00 | 155 764.00 | | 155 764.00 |
VC Groupe et associés | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 643.00 | 161 812.00 | 413 831.00 | 575 643.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 514.00 | | | 356 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 421.00 | 404 421.00 | | 404 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 114.00 | 2 154 554.00 | 52 560.00 | 2 207 114.00 |
VW T.V.A. | 308 811.00 | 308 811.00 | | 308 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 717.00 | 2 490 886.00 | 413 831.00 | 2 904 717.00 |