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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 140.00 | 67 811.00 | 7 329.00 | 75 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 782.00 | | 412 782.00 | 412 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 100.00 | 243 260.00 | 420 840.00 | 664 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 256.00 | 311 071.00 | 899 184.00 | 1 210 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 689.00 | 88 691.00 | 1 691 998.00 | 1 780 689.00 |
BZ Autres créances | 785 024.00 | | 785 024.00 | 785 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
CF Disponibilités | 1 338 589.00 | | 1 338 589.00 | 1 338 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 394.00 | | 61 394.00 | 61 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 415.00 | 88 691.00 | 3 930 723.00 | 4 019 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 671.00 | 399 762.00 | 4 829 908.00 | 5 229 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | 251 100.00 | | 251 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
DG Autres réserves | 181 050.00 | 179 279.00 | | 181 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 270.00 | 159 964.00 | | 215 270.00 |
DL TOTAL (I) | 789 580.00 | 732 503.00 | | 789 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 800.00 | 575 643.00 | | 1 309 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 468.00 | 706.00 | | 11 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 908.00 | 792 610.00 | | 1 021 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 061.00 | 934 781.00 | | 1 077 061.00 |
EA Autres dettes | 30 027.00 | 15 669.00 | | 30 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 061.00 | 585 307.00 | | 590 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 328.00 | 2 904 716.00 | | 4 040 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 908.00 | 3 637 219.00 | | 4 829 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 752 044.00 | | 4 752 044.00 | 4 752 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 752 044.00 | | 4 752 044.00 | 4 752 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 441.00 | |
FQ Autres produits | | | -48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 873 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 324.00 | |
GE Autres charges | | | 6 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 900.00 | 20 044.00 | | 32 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 952.00 | 20 044.00 | | 39 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 952.00 | | | -39 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 549.00 | 68 254.00 | | 84 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 099.00 | 4 484 360.00 | | 4 876 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 660 828.00 | 4 324 395.00 | | 4 660 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 270.00 | 159 964.00 | | 215 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 547.00 | | 401 997.00 | 1 285 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 288.00 | 1 210 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 556.00 | 487 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 732.00 | 664 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 979.00 | | 7 500.00 | 500 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 008.00 | | 388 825.00 | 732 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 560.00 | | 5 673.00 | 52 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 198.00 | 52 261.00 | 444 388.00 | 703 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 712.00 | 2 655.00 | 20 556.00 | 85 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 486.00 | 49 607.00 | 423 832.00 | 617 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 683.00 | 40 325.00 | 54 315.00 | 102 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 683.00 | 40 325.00 | 54 315.00 | 102 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 683.00 | 40 325.00 | 54 315.00 | 102 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 325.00 | 54 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 908.00 | 1 021 908.00 | | 1 021 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 527.00 | 457 527.00 | | 457 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 107.00 | 273 107.00 | | 273 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 061.00 | 590 061.00 | | 590 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 669.00 | 1 666 669.00 | | 1 666 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 021.00 | 114 021.00 | | 114 021.00 |
VB T. V. A. | 173 367.00 | 173 367.00 | | 173 367.00 |
VC Groupe et associés | 560 556.00 | 560 556.00 | | 560 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 800.00 | 191 015.00 | 786 225.00 | 1 309 800.00 |
VI Groupe et associés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 666.00 | | | 900 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 843.00 | | | 165 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 342.00 | 2 627 109.00 | 53 233.00 | 2 680 342.00 |
VW T.V.A. | 327 101.00 | 327 101.00 | | 327 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 328.00 | 2 921 543.00 | 786 225.00 | 4 040 328.00 |