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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 293.00 | 80 899.00 | 4 394.00 | 85 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 782.00 | | 412 782.00 | 412 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 350.00 | 546 043.00 | 256 307.00 | 802 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 884.00 | 626 942.00 | 720 942.00 | 1 347 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 755.00 | 102 904.00 | 1 052 852.00 | 1 155 755.00 |
BZ Autres créances | 567 944.00 | | 567 944.00 | 567 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
CF Disponibilités | 400 442.00 | | 400 442.00 | 400 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 896.00 | 102 904.00 | 2 117 992.00 | 2 220 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 780.00 | 729 846.00 | 2 838 934.00 | 3 568 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | 251 100.00 | | 251 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
DG Autres réserves | 162 848.00 | 158 413.00 | | 162 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 316.00 | 49 632.00 | | 22 316.00 |
DL TOTAL (I) | 578 423.00 | 601 306.00 | | 578 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 900.00 | 296 709.00 | | 179 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 816.00 | 27 714.00 | | 22 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 707.00 | 443 260.00 | | 611 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 551.00 | 1 044 072.00 | | 1 037 551.00 |
EA Autres dettes | 5 674.00 | 7 163.00 | | 5 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 864.00 | 367 022.00 | | 402 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 511.00 | 2 185 939.00 | | 2 260 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 934.00 | 2 787 245.00 | | 2 838 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 959 100.00 | | 3 959 100.00 | 3 959 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 100.00 | | 3 959 100.00 | 3 959 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 753.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | 2 128.00 | | 7 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 343.00 | 3 789 236.00 | | 3 998 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 027.00 | 3 739 604.00 | | 3 976 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 316.00 | 49 632.00 | | 22 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 634.00 | | 33 245.00 | 1 331 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 995.00 | 1 347 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 147.00 | 498 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 848.00 | 802 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 829.00 | | 4 394.00 | 501 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 347.00 | | 28 851.00 | 782 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 546.00 | 96 391.00 | 16 995.00 | 547 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 047.00 | | 8 147.00 | 89 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 500.00 | 96 391.00 | 8 848.00 | 458 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 861.00 | 39 753.00 | 9 710.00 | 72 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 861.00 | 39 753.00 | 9 710.00 | 72 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 861.00 | 39 753.00 | 9 710.00 | 72 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 753.00 | 9 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 707.00 | 611 707.00 | | 611 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 893.00 | 497 893.00 | | 497 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 980.00 | 284 980.00 | | 284 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 864.00 | 402 864.00 | | 402 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
UX Autres créances clients | 992 197.00 | 992 197.00 | | 992 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 559.00 | 163 559.00 | | 163 559.00 |
VB T. V. A. | 98 102.00 | 98 102.00 | | 98 102.00 |
VC Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 900.00 | 82 267.00 | 97 633.00 | 179 900.00 |
VI Groupe et associés | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 809.00 | | | 116 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 698.00 | 432 698.00 | | 432 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 267.00 | 1 766 808.00 | 47 459.00 | 1 814 267.00 |
VW T.V.A. | 218 298.00 | 218 298.00 | | 218 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 511.00 | 2 162 878.00 | 97 633.00 | 2 260 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |