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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 905.00 | 15 934.00 | 971.00 | 16 905.00 |
AH Fonds commercial | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
AN Terrains | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
AP Constructions | 2 203 918.00 | 1 852 929.00 | 350 989.00 | 2 203 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 627.00 | 1 141 111.00 | 132 516.00 | 1 273 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 098.00 | 115 838.00 | 134 260.00 | 250 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 661.00 | | 245 661.00 | 245 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 262.00 | 3 125 813.00 | 966 450.00 | 4 092 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 821.00 | | 157 821.00 | 157 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 664 547.00 | 39 873.00 | 624 674.00 | 664 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 901.00 | 13 969.00 | 408 932.00 | 422 901.00 |
BZ Autres créances | 157 406.00 | | 157 406.00 | 157 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
CF Disponibilités | 684 541.00 | | 684 541.00 | 684 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 212.00 | 53 842.00 | 2 514 370.00 | 2 568 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 474.00 | 3 179 654.00 | 3 480 820.00 | 6 660 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
CU Autres participations | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 661.00 | 883 591.00 | | 1 179 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 149.00 | 296 070.00 | | 293 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 593.00 | 38 624.00 | | 30 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 403.00 | 1 603 285.00 | | 1 888 403.00 |
DP Provisions pour risques | 22 691.00 | 9 308.00 | | 22 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 691.00 | 9 308.00 | | 22 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 537.00 | 329 905.00 | | 741 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 804.00 | 17 755.00 | | 17 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 766.00 | 152 322.00 | | 186 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 238.00 | 607 666.00 | | 606 238.00 |
EA Autres dettes | 17 380.00 | 17 385.00 | | 17 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 725.00 | 1 125 033.00 | | 1 569 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 820.00 | 2 737 626.00 | | 3 480 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 438.00 | 934 983.00 | | 1 000 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 886.00 | 14 334.00 | 54 220.00 | 39 886.00 |
FD Production vendue biens | 3 840 920.00 | 283 855.00 | 4 124 775.00 | 3 840 920.00 |
FG Production vendue services | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 895.00 | 298 189.00 | 4 185 084.00 | 3 886 895.00 |
FM Production stockée | | | 32 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 383.00 | |
GE Autres charges | | | 6 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 628.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 749.00 | 72 806.00 | | 39 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 749.00 | 72 926.00 | | 39 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 200.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 952.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 692.00 | 71 974.00 | | 39 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 838.00 | 105 091.00 | | 120 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 687.00 | 4 389 259.00 | | 4 328 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 538.00 | 4 093 189.00 | | 4 035 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 149.00 | 296 070.00 | | 293 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 445.00 | 44 927.00 | | 31 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 991.00 | | 367 931.00 | 3 866 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 659.00 | 4 092 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 659.00 | 4 022 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797 938.00 | | 367 441.00 | 3 797 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | 490.00 | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 954.00 | 187 518.00 | 142 659.00 | 3 080 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 934.00 | 3 000.00 | | 12 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 020.00 | 184 518.00 | 142 659.00 | 3 068 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 308.00 | 13 383.00 | | 9 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 921.00 | 1 952.00 | | 37 921.00 |
6T Sur comptes clients | 16 878.00 | 2 697.00 | 5 606.00 | 16 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 799.00 | 4 649.00 | 5 606.00 | 54 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 107.00 | 18 032.00 | 5 606.00 | 64 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 032.00 | 5 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 766.00 | 186 766.00 | | 186 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 493.00 | 381 493.00 | | 381 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 416.00 | 219 416.00 | | 219 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 403 497.00 | | | 403 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
VB T. V. A. | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 260.00 | 171 973.00 | 569 287.00 | 741 260.00 |
VI Groupe et associés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 798.00 | | | 568 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 244.00 | | | 157 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
VP Divers | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 530.00 | 597 530.00 | | 597 530.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 725.00 | 1 000 438.00 | 569 287.00 | 1 569 725.00 |