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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 839.00 | 18 398.00 | 1 441.00 | 19 839.00 |
AH Fonds commercial | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
AN Terrains | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
AP Constructions | 3 402 200.00 | 2 233 338.00 | 1 168 862.00 | 3 402 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997 013.00 | 1 332 726.00 | 664 287.00 | 1 997 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 349.00 | 157 153.00 | 96 196.00 | 253 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 798 861.00 | | 798 861.00 | 798 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 567 953.00 | 3 741 615.00 | 2 826 339.00 | 6 567 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 360.00 | | 188 360.00 | 188 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 770 574.00 | 46 234.00 | 724 339.00 | 770 574.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 285.00 | 11 357.00 | 445 928.00 | 457 285.00 |
BZ Autres créances | 888 449.00 | | 888 449.00 | 888 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
CF Disponibilités | 870 667.00 | | 870 667.00 | 870 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 392.00 | 57 591.00 | 3 624 801.00 | 3 682 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 250 346.00 | 3 799 206.00 | 6 451 140.00 | 10 250 346.00 |
CU Autres participations | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 030 248.00 | 1 773 715.00 | | 2 030 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 682.00 | 256 533.00 | | 241 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 983 787.00 | 575 205.00 | | 983 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 717.00 | 2 990 453.00 | | 3 640 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 463.00 | 1 810 301.00 | | 1 886 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 280.00 | 16 177.00 | | 12 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 560.00 | 245 540.00 | | 347 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 626.00 | 659 261.00 | | 542 626.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 23 388.00 | | 2 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 423.00 | 2 773 666.00 | | 2 810 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 451 140.00 | 5 764 119.00 | | 6 451 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 152.00 | 1 181 787.00 | | 1 205 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 601 344.00 | | 1 048 740.00 | 5 601 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 131.00 | 6 567 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 131.00 | 6 496 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 872.00 | | 1 164.00 | 60 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 531 031.00 | | 1 047 576.00 | 5 531 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530 723.00 | 293 022.00 | 82 131.00 | 3 530 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 151.00 | 1 247.00 | | 17 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 513 572.00 | 291 775.00 | 82 131.00 | 3 513 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 513.00 | | 4 278.00 | 50 513.00 |
6T Sur comptes clients | 10 755.00 | 2 653.00 | 2 051.00 | 10 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 268.00 | 2 653.00 | 6 330.00 | 61 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 268.00 | 2 653.00 | 6 330.00 | 61 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 653.00 | 6 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 560.00 | 347 560.00 | | 347 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 970.00 | 332 970.00 | | 332 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 730.00 | 178 730.00 | | 178 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 439 929.00 | 439 929.00 | | 439 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VB T. V. A. | 110 068.00 | 110 068.00 | | 110 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 149.00 | 280 878.00 | 1 427 578.00 | 1 886 149.00 |
VI Groupe et associés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 081.00 | | | 341 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 896.00 | | | 264 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VP Divers | 683 729.00 | 683 729.00 | | 683 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 020.00 | 1 369 020.00 | | 1 369 020.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 423.00 | 1 205 152.00 | 1 427 578.00 | 2 810 423.00 |