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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 839.00 | 19 500.00 | 340.00 | 19 839.00 |
AH Fonds commercial | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
AN Terrains | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
AP Constructions | 4 284 952.00 | 2 441 309.00 | 1 843 643.00 | 4 284 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 866.00 | 1 450 272.00 | 728 594.00 | 2 178 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 576.00 | 136 514.00 | 123 062.00 | 259 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 730 349.00 | | 730 349.00 | 730 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 571 773.00 | 4 047 595.00 | 3 524 179.00 | 7 571 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 243.00 | | 224 243.00 | 224 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 908 958.00 | 54 477.00 | 854 480.00 | 908 958.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 406.00 | 12 041.00 | 577 365.00 | 589 406.00 |
BZ Autres créances | 1 076 163.00 | | 1 076 163.00 | 1 076 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 577 262.00 | | 1 577 262.00 | 1 577 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 538.00 | 66 519.00 | 4 329 019.00 | 4 395 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 967 311.00 | 4 114 114.00 | 7 853 197.00 | 11 967 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
CU Autres participations | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 350 000.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 810 430.00 | 2 030 248.00 | | 1 810 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 325.00 | 241 682.00 | | 265 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 306 457.00 | 983 787.00 | | 1 306 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 712.00 | 3 640 717.00 | | 3 679 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 387.00 | 1 886 463.00 | | 3 013 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 967.00 | 12 280.00 | | 12 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 312.00 | 347 560.00 | | 430 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 027.00 | 542 626.00 | | 694 027.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 2 494.00 | | 3 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 122.00 | 19 000.00 | | 19 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 485.00 | 2 810 423.00 | | 4 173 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 197.00 | 6 451 140.00 | | 7 853 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 567 953.00 | | 1 899 371.00 | 6 567 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 798 861.00 | 96 689.00 | 7 571 773.00 | 798 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 798 861.00 | 96 689.00 | 7 498 797.00 | 798 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 496 477.00 | | 1 897 871.00 | 6 496 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | 1 500.00 | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741 615.00 | 392 741.00 | 86 761.00 | 3 741 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 398.00 | 1 102.00 | | 18 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 723 217.00 | 391 640.00 | 86 761.00 | 3 723 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 234.00 | 8 243.00 | | 46 234.00 |
6T Sur comptes clients | 11 357.00 | 1 923.00 | 1 238.00 | 11 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 591.00 | 10 166.00 | 1 238.00 | 57 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 591.00 | 10 166.00 | 1 238.00 | 57 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 166.00 | 1 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 312.00 | 430 312.00 | | 430 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 156.00 | 353 156.00 | | 353 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 433.00 | 302 433.00 | | 302 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 569 313.00 | 569 313.00 | | 569 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VB T. V. A. | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 012 831.00 | 451 863.00 | 1 346 940.00 | 3 012 831.00 |
VI Groupe et associés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VP Divers | 865 603.00 | 865 603.00 | | 865 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 194.00 | 132 194.00 | | 132 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 802.00 | 1 686 802.00 | | 1 686 802.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 485.00 | 1 612 517.00 | 1 346 940.00 | 4 173 485.00 |