| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 291.00 | 19 304.00 | 987.00 | 20 291.00 |
AH Fonds commercial | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
AN Terrains | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
AP Constructions | 4 415 651.00 | 2 656 026.00 | 1 759 625.00 | 4 415 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 841.00 | 1 620 539.00 | 767 302.00 | 2 387 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 630.00 | 159 591.00 | 134 039.00 | 293 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 473 760.00 | | 1 473 760.00 | 1 473 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 682 435.00 | 4 455 460.00 | 4 226 975.00 | 8 682 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 396.00 | | 265 396.00 | 265 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 991 159.00 | 59 470.00 | 931 689.00 | 991 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 096.00 | 8 715.00 | 495 381.00 | 504 096.00 |
BZ Autres créances | 381 011.00 | | 381 011.00 | 381 011.00 |
CF Disponibilités | 1 529 856.00 | | 1 529 856.00 | 1 529 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 492.00 | 68 184.00 | 3 697 308.00 | 3 765 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 447 928.00 | 4 523 644.00 | 7 924 283.00 | 12 447 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
CU Autres participations | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 35 000.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 1 944 505.00 | 1 810 430.00 | | 1 944 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 508.00 | 265 325.00 | | 215 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 828 878.00 | 1 306 457.00 | | 828 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 641.00 | 3 679 712.00 | | 3 277 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397 392.00 | 3 013 387.00 | | 3 397 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 490.00 | 12 967.00 | | 9 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 049.00 | 430 312.00 | | 622 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 919.00 | 694 027.00 | | 557 919.00 |
EA Autres dettes | 4 232.00 | 3 670.00 | | 4 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 561.00 | 19 122.00 | | 55 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 642.00 | 4 173 485.00 | | 4 646 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 924 283.00 | 7 853 197.00 | | 7 924 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 892.00 | 1 612 517.00 | | 1 764 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 571 773.00 | | 1 908 752.00 | 7 571 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 663.00 | 4 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 090.00 | 8 682 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 658.00 | 62 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786 769.00 | 8 615 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 036.00 | | 1 110.00 | 62 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 498 797.00 | | 1 903 907.00 | 7 498 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 940.00 | | 3 735.00 | 10 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 036 043.00 | 463 417.00 | 44 000.00 | 4 036 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | 462.00 | 658.00 | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016 543.00 | 462 955.00 | 43 342.00 | 4 016 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 477.00 | 4 992.00 | | 54 477.00 |
6T Sur comptes clients | 12 041.00 | 1 907.00 | 5 234.00 | 12 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 519.00 | 6 899.00 | 5 234.00 | 66 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 519.00 | 6 899.00 | 5 234.00 | 66 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 899.00 | 5 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 049.00 | 622 049.00 | | 622 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 809.00 | 354 809.00 | | 354 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 538.00 | 189 538.00 | | 189 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 490 416.00 | 490 416.00 | | 490 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VB T. V. A. | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 395 395.00 | 513 645.00 | 1 782 598.00 | 3 395 395.00 |
VI Groupe et associés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 896.00 | | | 799 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 092.00 | | | 417 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VP Divers | 109 850.00 | 109 850.00 | | 109 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 002.00 | 154 002.00 | | 154 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 764.00 | 918 764.00 | | 918 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 642.00 | 1 764 892.00 | 1 782 598.00 | 4 646 642.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |