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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 675.00 | 17 151.00 | 1 524.00 | 18 675.00 |
AH Fonds commercial | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
AN Terrains | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
AP Constructions | 3 197 382.00 | 2 073 968.00 | 1 123 413.00 | 3 197 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 176.00 | 1 282 245.00 | 408 930.00 | 1 691 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 258.00 | 157 358.00 | 83 900.00 | 241 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 466 550.00 | | 466 550.00 | 466 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 711 731.00 | 3 530 723.00 | 2 181 008.00 | 5 711 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 863.00 | | 164 863.00 | 164 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 841 882.00 | 50 513.00 | 791 369.00 | 841 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 584.00 | 10 755.00 | 494 829.00 | 505 584.00 |
BZ Autres créances | 470 706.00 | | 470 706.00 | 470 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
CF Disponibilités | 1 173 481.00 | | 1 173 481.00 | 1 173 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 378.00 | 61 268.00 | 3 583 111.00 | 3 644 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 356 109.00 | 3 591 990.00 | 5 764 119.00 | 9 356 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
CU Autres participations | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 773 715.00 | 1 472 810.00 | | 1 773 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 533.00 | 300 905.00 | | 256 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 575 205.00 | 447 734.00 | | 575 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 453.00 | 2 606 449.00 | | 2 990 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 301.00 | 1 399 917.00 | | 1 810 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 177.00 | 18 527.00 | | 16 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 540.00 | 162 760.00 | | 245 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 261.00 | 666 559.00 | | 659 261.00 |
EA Autres dettes | 23 388.00 | 32 599.00 | | 23 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 666.00 | 2 280 363.00 | | 2 773 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 119.00 | 4 886 812.00 | | 5 764 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 787.00 | 1 016 215.00 | | 1 181 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 909 498.00 | | 813 732.00 | 4 909 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 5 711 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 5 641 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 102.00 | | 1 770.00 | 59 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 956.00 | | 811 962.00 | 4 840 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296 086.00 | 246 137.00 | 11 500.00 | 3 296 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 597.00 | 554.00 | | 16 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279 490.00 | 245 582.00 | 11 500.00 | 3 279 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 915.00 | 6 597.00 | | 43 915.00 |
6T Sur comptes clients | 11 534.00 | | 779.00 | 11 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 449.00 | 6 597.00 | 779.00 | 55 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 449.00 | 6 597.00 | 779.00 | 55 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 597.00 | 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 540.00 | 245 540.00 | | 245 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 882.00 | 342 882.00 | | 342 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 678.00 | 288 678.00 | | 288 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 491 433.00 | 491 433.00 | | 491 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VB T. V. A. | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 958.00 | 218 079.00 | 1 591 879.00 | 1 809 958.00 |
VI Groupe et associés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 613.00 | | | 589 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 493.00 | | | 134 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 735.00 | 93 735.00 | | 93 735.00 |
VP Divers | 232 096.00 | 232 096.00 | | 232 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 381.00 | 1 000 381.00 | | 1 000 381.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 666.00 | 1 181 787.00 | 1 591 879.00 | 2 773 666.00 |