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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 691.00 | 19 762.00 | 929.00 | 20 691.00 |
AH Fonds commercial | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
AN Terrains | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
AP Constructions | 6 048 822.00 | 2 929 321.00 | 3 119 501.00 | 6 048 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808 740.00 | 1 800 032.00 | 1 008 708.00 | 2 808 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 657.00 | 197 505.00 | 154 152.00 | 351 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 470 960.00 | | 1 470 960.00 | 1 470 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 793 132.00 | 4 946 620.00 | 5 846 512.00 | 10 793 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 497.00 | | 326 497.00 | 326 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 186 806.00 | 71 208.00 | 1 115 597.00 | 1 186 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 112.00 | 16 727.00 | 502 385.00 | 519 112.00 |
BZ Autres créances | 297 844.00 | | 297 844.00 | 297 844.00 |
CF Disponibilités | 2 644 551.00 | | 2 644 551.00 | 2 644 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 044 695.00 | 87 935.00 | 4 956 760.00 | 5 044 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 837 828.00 | 5 034 555.00 | 10 803 272.00 | 15 837 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
CU Autres participations | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 2 020 013.00 | 1 944 505.00 | | 2 020 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 486.00 | 215 508.00 | | 392 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 341 173.00 | 828 878.00 | | 1 341 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 042 422.00 | 3 277 641.00 | | 4 042 422.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 174 264.00 | 3 397 392.00 | | 5 174 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 9 490.00 | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 940.00 | 622 049.00 | | 714 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 364.00 | 557 919.00 | | 759 364.00 |
EA Autres dettes | 13 361.00 | 4 232.00 | | 13 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 112.00 | 55 561.00 | | 51 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 720 663.00 | 4 646 642.00 | | 6 720 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 803 272.00 | 7 924 283.00 | | 10 803 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 335.00 | 1 764 892.00 | | 2 264 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 682 435.00 | | 3 343 518.00 | 8 682 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232 821.00 | 10 793 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232 821.00 | 10 726 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 488.00 | | 400.00 | 62 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 615 935.00 | | 3 343 118.00 | 8 615 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455 460.00 | 577 748.00 | 86 587.00 | 4 455 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 304.00 | 458.00 | | 19 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436 156.00 | 577 290.00 | 86 587.00 | 4 436 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 187.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 470.00 | 11 739.00 | | 59 470.00 |
6T Sur comptes clients | 8 715.00 | 8 599.00 | 587.00 | 8 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 184.00 | 20 338.00 | 587.00 | 68 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 184.00 | 60 525.00 | 587.00 | 68 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 025.00 | 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 940.00 | 714 940.00 | | 714 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 889.00 | 488 889.00 | | 488 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 722.00 | 204 722.00 | | 204 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 497 546.00 | 497 546.00 | | 497 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VB T. V. A. | 210 988.00 | 210 988.00 | | 210 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 171 309.00 | 714 981.00 | 2 470 161.00 | 5 171 309.00 |
VI Groupe et associés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 323 407.00 | | | 2 323 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 493.00 | | | 547 493.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 395.00 | 81 395.00 | | 81 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 129.00 | 838 129.00 | | 838 129.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 720 663.00 | 2 264 335.00 | 2 470 161.00 | 6 720 663.00 |