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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
AP Constructions | 315 306.00 | 308 276.00 | 7 030.00 | 315 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 825.00 | 515 912.00 | 51 913.00 | 567 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 045.00 | 17 568.00 | 5 477.00 | 23 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 536.00 | 845 605.00 | 80 931.00 | 926 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BZ Autres créances | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CF Disponibilités | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 504.00 | 845 605.00 | 125 899.00 | 971 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
DH Report à nouveau | -44 210.00 | | | -44 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 747.00 | -44 210.00 | | -7 747.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006.00 | 11 754.00 | | 4 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 849.00 | 109 789.00 | | 80 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 387.00 | 18 536.00 | | 35 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 657.00 | 5 594.00 | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 893.00 | 133 919.00 | | 121 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 899.00 | 145 673.00 | | 125 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 893.00 | 133 919.00 | | 121 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
FG Production vendue services | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 383.00 | | 86 383.00 | 86 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 497.00 | |
GE Autres charges | | | 38 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 974.00 | 19.00 | | 3 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 974.00 | 19.00 | | 3 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629.00 | 8 642.00 | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | 8 642.00 | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | -8 624.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 492.00 | 81 145.00 | | 90 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 240.00 | 125 355.00 | | 98 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 747.00 | -44 210.00 | | -7 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 814.00 | | 8 722.00 | 917 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 866.00 | | 8 722.00 | 907 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 940.00 | 13 168.00 | | 819 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 090.00 | 13 168.00 | | 816 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VC Groupe et associés | 122.00 | | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 109 789.00 | 109 789.00 | | 109 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VP Divers | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 919.00 | 133 919.00 | | 133 919.00 |