| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 105 316.00 | 105 136.00 | 180.00 | 105 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 774.00 | 356 721.00 | 18 053.00 | 374 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 045.00 | 18 973.00 | 19 072.00 | 38 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 537 078.00 | 484 681.00 | 52 397.00 | 537 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 923 258.00 | | 923 258.00 | 923 258.00 |
CF Disponibilités | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 354.00 | | 942 354.00 | 942 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 432.00 | 484 681.00 | 994 751.00 | 1 479 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
DH Report à nouveau | -51 958.00 | -44 210.00 | | -51 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 616.00 | -7 747.00 | | 455 616.00 |
DL TOTAL (I) | 459 622.00 | 4 006.00 | | 459 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 224.00 | 80 849.00 | | 56 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 845.00 | 35 387.00 | | 281 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 061.00 | 5 657.00 | | 197 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 129.00 | 121 893.00 | | 535 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 751.00 | 125 899.00 | | 994 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 129.00 | 121 893.00 | | 535 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 311.00 | |
GE Autres charges | | | 223 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223 452.00 | 38 641.00 | | 223 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 972.00 | 3 974.00 | | 4 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954 972.00 | 3 974.00 | | 954 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 104.00 | 3 629.00 | | 25 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 326.00 | 3 629.00 | | 57 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897 646.00 | 345.00 | | 897 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 319.00 | | | 191 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 669.00 | 90 492.00 | | 971 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 053.00 | 98 240.00 | | 516 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 616.00 | -7 747.00 | | 455 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 536.00 | | 15 000.00 | 926 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 458.00 | 537 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 458.00 | 527 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 588.00 | | 15 000.00 | 916 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 605.00 | 11 312.00 | 372 237.00 | 845 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 755.00 | 11 312.00 | 372 237.00 | 841 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 845.00 | 281 845.00 | | 281 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 319.00 | 191 319.00 | | 191 319.00 |
UX Autres créances clients | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
VI Groupe et associés | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
VP Divers | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 520.00 | 924 520.00 | | 924 520.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 129.00 | 535 129.00 | | 535 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 026.00 | 5 976.00 | | 6 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 717.00 | 1 041.00 | | 4 717.00 |
ST Autres comptes | 10 792.00 | 13 229.00 | | 10 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
YT Sous‐traitance | 3 118.00 | 13 819.00 | | 3 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 524.00 | 5 461.00 | | 5 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 550.00 | 11 437.00 | | 11 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 477.00 | 16 647.00 | | 51 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 320.00 | 29 781.00 | | 20 320.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |