| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 610.00 | 5 488.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 105 316.00 | 105 316.00 | | 105 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 774.00 | 364 283.00 | 10 491.00 | 374 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 694.00 | 19 670.00 | 14 024.00 | 33 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 727.00 | 493 730.00 | 38 997.00 | 532 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CF Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 315.00 | 493 730.00 | 47 585.00 | 541 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
DH Report à nouveau | -29 884.00 | 6 658.00 | | -29 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 102.00 | -36 542.00 | | -27 102.00 |
DL TOTAL (I) | -1 023.00 | 26 080.00 | | -1 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 957.00 | 27 761.00 | | 30 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 552.00 | 10 245.00 | | 13 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 099.00 | 4 469.00 | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 608.00 | 42 475.00 | | 48 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 585.00 | 68 554.00 | | 47 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 608.00 | 42 475.00 | | 48 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | 13 447.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 720.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 720.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -2 014.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446.00 | 1 620.00 | | 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 549.00 | 38 163.00 | | 27 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 102.00 | -36 542.00 | | -27 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 980.00 | | 8 888.00 | 530 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 790.00 | 4 351.00 | 532 727.00 | 2 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | 4 351.00 | 522 779.00 | 2 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | 6 098.00 | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 130.00 | | 2 790.00 | 527 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 166.00 | 6 915.00 | 4 351.00 | 491 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 610.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 316.00 | 6 305.00 | 4 351.00 | 487 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VI Groupe et associés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | 5 392.00 | | 4 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 289.00 | 1 044.00 | | 1 289.00 |
ST Autres comptes | 7 412.00 | 4 835.00 | | 7 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | 2 054.00 | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 042.00 | 7 446.00 | | 5 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 628.00 | 5 379.00 | | 3 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 393.00 | 7 571.00 | | 10 393.00 |