| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 1 220.00 | 4 878.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 105 316.00 | 105 316.00 | | 105 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 774.00 | 367 336.00 | 7 438.00 | 374 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 694.00 | 18 027.00 | 11 668.00 | 29 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 727.00 | 495 749.00 | 32 978.00 | 528 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 284.00 | 495 749.00 | 40 534.00 | 536 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
DH Report à nouveau | -56 987.00 | -29 884.00 | | -56 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 660.00 | -27 102.00 | | 23 660.00 |
DL TOTAL (I) | 22 637.00 | -1 023.00 | | 22 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 30 957.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 552.00 | | 13 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 140.00 | 4 099.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 897.00 | 48 608.00 | | 17 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 534.00 | 47 585.00 | | 40 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 897.00 | 48 608.00 | | 17 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 957.00 | 400.00 | | 43 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 957.00 | 400.00 | | 43 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 917.00 | 400.00 | | 43 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 957.00 | 446.00 | | 43 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 297.00 | 27 549.00 | | 20 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 660.00 | -27 102.00 | | 23 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 727.00 | | | 532 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 528 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 518 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 779.00 | | | 522 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 730.00 | 6 019.00 | 4 000.00 | 493 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 610.00 | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 270.00 | 5 409.00 | 4 000.00 | 489 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | 4 741.00 | | 4 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 598.00 | 1 289.00 | | 598.00 |
ST Autres comptes | 5 958.00 | 7 412.00 | | 5 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 1 692.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 301.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 223.00 | 5 042.00 | | 5 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 042.00 | 3 628.00 | | 2 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 156.00 | 10 393.00 | | 7 156.00 |