| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 1 830.00 | 4 268.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 106 273.00 | 105 323.00 | 949.00 | 106 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 774.00 | 370 040.00 | 4 734.00 | 374 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 740.00 | 20 333.00 | 10 408.00 | 30 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 730.00 | 501 376.00 | 29 354.00 | 530 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 117.00 | 501 376.00 | 62 741.00 | 564 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
DH Report à nouveau | -33 327.00 | -56 987.00 | | -33 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033.00 | 23 660.00 | | 1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 23 671.00 | 22 637.00 | | 23 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 943.00 | 358.00 | | 11 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 961.00 | 13 399.00 | | 20 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 167.00 | 4 140.00 | | 3 167.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 071.00 | 17 897.00 | | 39 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 741.00 | 40 534.00 | | 62 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 071.00 | 17 897.00 | | 39 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 43 957.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 43 957.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | 43 917.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 569.00 | 43 957.00 | | 27 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 535.00 | 20 297.00 | | 26 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033.00 | 23 660.00 | | 1 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 727.00 | | 2 002.00 | 528 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 779.00 | | 2 002.00 | 518 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 749.00 | 5 627.00 | | 495 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | 610.00 | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 679.00 | 5 017.00 | | 490 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VI Groupe et associés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | 4 782.00 | | 3 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 300.00 | 598.00 | | 5 300.00 |
ST Autres comptes | 9 260.00 | 5 958.00 | | 9 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 441.00 | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 163.00 | 5 223.00 | | 4 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26.00 | | | 26.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 983.00 | 2 042.00 | | 2 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 161.00 | 7 156.00 | | 15 161.00 |