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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 105 316.00 | 105 316.00 | | 105 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 774.00 | 360 502.00 | 14 272.00 | 374 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 045.00 | 21 497.00 | 16 548.00 | 38 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 078.00 | 491 166.00 | 45 912.00 | 537 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CF Disponibilités | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 720.00 | 491 166.00 | 68 554.00 | 559 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
DH Report à nouveau | 6 658.00 | -51 958.00 | | 6 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 542.00 | 455 616.00 | | -36 542.00 |
DL TOTAL (I) | 26 080.00 | 459 622.00 | | 26 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 761.00 | 56 224.00 | | 27 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 245.00 | 281 845.00 | | 10 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 469.00 | 197 061.00 | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 475.00 | 535 129.00 | | 42 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 554.00 | 994 751.00 | | 68 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 475.00 | 535 129.00 | | 42 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GE Autres charges | | | 13 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 805.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 447.00 | 223 452.00 | | 13 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 4 972.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 954 972.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | 25 104.00 | | 2 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | 57 326.00 | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | 897 646.00 | | -2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 191 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620.00 | 971 669.00 | | 1 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 163.00 | 516 053.00 | | 38 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 542.00 | 455 616.00 | | -36 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 078.00 | | | 537 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 130.00 | | | 527 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 681.00 | 6 485.00 | | 484 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 831.00 | 6 485.00 | | 480 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VI Groupe et associés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 392.00 | 6 026.00 | | 5 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 044.00 | 4 717.00 | | 1 044.00 |
ST Autres comptes | 4 835.00 | 10 792.00 | | 4 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 118.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | 5 524.00 | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 446.00 | 11 550.00 | | 7 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 379.00 | 51 477.00 | | 5 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 571.00 | 20 320.00 | | 7 571.00 |