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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
AN Terrains | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 993.00 | 368 977.00 | 40 017.00 | 408 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 925.00 | 125 061.00 | 3 864.00 | 128 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 436.00 | 508 401.00 | 92 035.00 | 600 436.00 |
BN En cours de production de biens | 1 305 539.00 | | 1 305 539.00 | 1 305 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 496.00 | 8 817.00 | 1 769 678.00 | 1 778 496.00 |
BZ Autres créances | 333 036.00 | | 333 036.00 | 333 036.00 |
CF Disponibilités | 150 296.00 | | 150 296.00 | 150 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 953.00 | 8 817.00 | 3 580 135.00 | 3 588 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 389.00 | 517 218.00 | 3 672 171.00 | 4 189 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 359 573.00 | 345 349.00 | | 359 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 598.00 | 14 224.00 | | 125 598.00 |
DL TOTAL (I) | 760 172.00 | 634 573.00 | | 760 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 443.00 | 71 392.00 | | 246 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | 1 892.00 | | 1 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315 725.00 | 1 933 444.00 | | 1 315 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 540.00 | 942 887.00 | | 876 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 889.00 | 427 121.00 | | 442 889.00 |
EA Autres dettes | 28 810.00 | 37 672.00 | | 28 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 999.00 | 3 414 410.00 | | 2 911 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 171.00 | 4 048 983.00 | | 3 672 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 669 114.00 | | 5 669 114.00 | 5 669 114.00 |
FG Production vendue services | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 717 759.00 | | 5 717 759.00 | 5 717 759.00 |
FM Production stockée | | | -525 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 274.00 | |
GE Autres charges | | | 5 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 735.00 | 55 058.00 | | 338 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 660.00 | 1 400.00 | | 213 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 395.00 | 56 458.00 | | 552 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 430.00 | 25 904.00 | | 312 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 242.00 | 716.00 | | 12 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 672.00 | 26 620.00 | | 324 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 723.00 | 29 838.00 | | 227 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 6 988.00 | | 3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 856 988.00 | 5 564 433.00 | | 5 856 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 389.00 | 5 550 209.00 | | 5 731 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 598.00 | 14 224.00 | | 125 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 034.00 | | | 592 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 285.00 | | | 568 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 767.00 | 25 634.00 | | 482 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 404.00 | 25 634.00 | | 468 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 540.00 | 876 540.00 | | 876 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 600.00 | 218.00 | | 180 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 282.00 | 2 133 118.00 | 7 164.00 | 2 140 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 274.00 | 1 415 892.00 | | 1 596 274.00 |