| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 412.00 | 10 984.00 | 428.00 | 11 412.00 |
AN Terrains | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 680.00 | 386 633.00 | 33 047.00 | 419 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 248.00 | 117 802.00 | 9 445.00 | 127 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 128.00 | 515 420.00 | 91 708.00 | 607 128.00 |
BN En cours de production de biens | 1 668 291.00 | | 1 668 291.00 | 1 668 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 799.00 | 4 794.00 | 1 586 005.00 | 1 590 799.00 |
BZ Autres créances | 217 367.00 | | 217 366.00 | 217 367.00 |
CF Disponibilités | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 957.00 | 4 794.00 | 3 581 162.00 | 3 585 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 085.00 | 520 214.00 | 3 672 870.00 | 4 193 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 485 171.00 | 359 573.00 | | 485 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 104.00 | 125 598.00 | | -135 104.00 |
DL TOTAL (I) | 625 066.00 | 760 171.00 | | 625 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 269.00 | 246 442.00 | | 172 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 1 592.00 | | 1 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 643 291.00 | 1 315 724.00 | | 1 643 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 742.00 | 876 540.00 | | 816 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 406.00 | 442 888.00 | | 405 406.00 |
EA Autres dettes | 8 542.00 | 28 809.00 | | 8 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 803.00 | 2 911 998.00 | | 3 047 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 870.00 | 3 672 170.00 | | 3 672 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 487 909.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 520 619.00 | |
FM Production stockée | | | 362 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 923.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 797.00 | 338 735.00 | | 5 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 379.00 | 213 660.00 | | 27 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 176.00 | 552 395.00 | | 33 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 688.00 | 312 430.00 | | 10 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 371.00 | 12 242.00 | | 19 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 059.00 | 324 672.00 | | 30 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 116.00 | 227 723.00 | | 3 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 129.00 | 5 856 988.00 | | 5 098 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233 234.00 | 5 731 389.00 | | 5 233 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 104.00 | 125 598.00 | | -135 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 436.00 | | | 600 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 217.00 | | | 577 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 401.00 | 21 403.00 | 14 384.00 | 508 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 363.00 | 192.00 | 3 571.00 | 14 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 038.00 | 21 211.00 | 10 813.00 | 494 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 742.00 | 816 742.00 | | 816 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 796.00 | 1 699.00 | | 7 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 800.00 | | | 1 590 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 566.00 | 50 294.00 | 68 272.00 | 118 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
VP Divers | 217 366.00 | | | 217 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 407.00 | 405 407.00 | | 405 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 139.00 | 1 836 041.00 | 6 098.00 | 1 842 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 512.00 | 1 336 241.00 | 68 272.00 | 1 404 512.00 |