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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 107.00 | 9 581.00 | 1 526.00 | 11 107.00 |
AN Terrains | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 353.00 | 448 068.00 | 76 284.00 | 524 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 974.00 | 87 017.00 | 15 957.00 | 102 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 047.00 | 544 668.00 | 142 379.00 | 687 047.00 |
BN En cours de production de biens | 2 268 360.00 | | 2 268 360.00 | 2 268 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 015.00 | | 1 270 015.00 | 1 270 015.00 |
BZ Autres créances | 206 113.00 | | 206 113.00 | 206 113.00 |
CF Disponibilités | 1 124 768.00 | | 1 124 768.00 | 1 124 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 507.00 | | 4 899 507.00 | 4 899 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 554.00 | 544 668.00 | 5 041 886.00 | 5 586 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 438 762.00 | 450 795.00 | | 438 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 807.00 | 187 966.00 | | 246 807.00 |
DL TOTAL (I) | 960 570.00 | 913 762.00 | | 960 570.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 823.00 | 530 142.00 | | 338 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 654.00 | 55 860.00 | | 51 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 478 851.00 | 1 388 650.00 | | 2 478 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 248.00 | 624 046.00 | | 687 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 158.00 | 553 887.00 | | 461 158.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | 878.00 | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 316.00 | 3 153 464.00 | | 4 021 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 886.00 | 4 067 226.00 | | 5 041 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 189 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 212 280.00 | |
FM Production stockée | | | 890 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 491 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 640 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 141 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | 10 643.00 | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 182 200.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 618.00 | 192 843.00 | | 32 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 458.00 | 5 120.00 | | 5 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181 845.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 458.00 | 186 965.00 | | 65 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 840.00 | 5 877.00 | | -32 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 942.00 | 61 837.00 | | 85 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 558 978.00 | 6 872 791.00 | | 7 558 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 312 171.00 | 6 684 824.00 | | 7 312 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 807.00 | 187 966.00 | | 246 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 023.00 | | 35 669.00 | 665 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 9 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 644.00 | 687 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 904.00 | 666 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 363.00 | | 35 169.00 | 644 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 553.00 | | 500.00 | 9 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 233.00 | 37 339.00 | 12 904.00 | 520 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 874.00 | 707.00 | | 8 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 359.00 | 36 632.00 | 12 904.00 | 511 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 249.00 | 687 249.00 | | 687 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 159.00 | 461 159.00 | | 461 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 016.00 | 1 270 016.00 | | 1 270 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 113.00 | 206 113.00 | | 206 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 977.00 | 1 512 977.00 | | 1 512 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 465.00 | 1 212 465.00 | 330 000.00 | 1 542 465.00 |