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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 412.00 | 11 190.00 | 221.00 | 11 412.00 |
AN Terrains | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 802.00 | 369 902.00 | 53 900.00 | 423 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 498.00 | 117 710.00 | 3 787.00 | 121 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 852.00 | 498 803.00 | 107 048.00 | 605 852.00 |
BN En cours de production de biens | 1 745 803.00 | | 1 745 803.00 | 1 745 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 879.00 | 8 343.00 | 1 204 535.00 | 1 212 879.00 |
BZ Autres créances | 223 035.00 | | 223 035.00 | 223 035.00 |
CF Disponibilités | 245 528.00 | | 245 528.00 | 245 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 975.00 | 8 343.00 | 3 439 631.00 | 3 447 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 827.00 | 507 147.00 | 3 546 679.00 | 4 053 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 350 066.00 | 485 171.00 | | 350 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 449.00 | -135 104.00 | | 74 449.00 |
DL TOTAL (I) | 699 516.00 | 625 066.00 | | 699 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 360.00 | 172 269.00 | | 68 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 552.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720 803.00 | 1 643 291.00 | | 1 720 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 706.00 | 816 742.00 | | 636 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 733.00 | 405 406.00 | | 413 733.00 |
EA Autres dettes | 7 559.00 | 8 542.00 | | 7 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 163.00 | 3 047 803.00 | | 2 847 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 679.00 | 3 672 870.00 | | 3 546 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 321 405.00 | | 5 321 405.00 | 5 321 405.00 |
FG Production vendue services | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 370 526.00 | | 5 370 526.00 | 5 370 526.00 |
FM Production stockée | | | 77 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 647 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 549.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 571 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 470.00 | 5 797.00 | | 6 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 550.00 | 27 379.00 | | 16 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 020.00 | 33 176.00 | | 23 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 713.00 | 10 688.00 | | 11 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 268.00 | 19 371.00 | | 5 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 981.00 | 30 059.00 | | 16 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 039.00 | 3 116.00 | | 6 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 689 146.00 | 5 098 129.00 | | 5 689 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 696.00 | 5 233 234.00 | | 5 614 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 449.00 | -135 104.00 | | 74 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 128.00 | | 37 384.00 | 607 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 9 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 660.00 | 605 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 412.00 | 584 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 227.00 | | 36 784.00 | 586 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 489.00 | | 600.00 | 9 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 420.00 | 16 528.00 | 33 144.00 | 515 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 984.00 | 207.00 | | 10 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 436.00 | 16 321.00 | 33 144.00 | 504 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 707.00 | 636 707.00 | | 636 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 733.00 | 413 733.00 | | 413 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 148.00 | 2 050.00 | 6 098.00 | 8 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 879.00 | 1 212 879.00 | | 1 212 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 361.00 | 51 139.00 | 17 222.00 | 68 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 035.00 | 223 035.00 | | 223 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 792.00 | 1 458 694.00 | 6 098.00 | 1 464 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 360.00 | 1 109 138.00 | 17 222.00 | 1 126 360.00 |