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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 107.00 | 8 874.00 | 2 233.00 | 11 107.00 |
AN Terrains | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 267.00 | 418 704.00 | 79 563.00 | 498 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 796.00 | 92 654.00 | 14 142.00 | 106 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 022.00 | 520 233.00 | 144 789.00 | 665 022.00 |
BN En cours de production de biens | 1 378 240.00 | | 1 378 240.00 | 1 378 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 653.00 | 16 587.00 | 1 064 065.00 | 1 080 653.00 |
BZ Autres créances | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
CF Disponibilités | 1 404 957.00 | | 1 404 957.00 | 1 404 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 025.00 | 16 587.00 | 3 922 437.00 | 3 939 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 048.00 | 536 821.00 | 4 067 226.00 | 4 604 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 450 795.00 | 374 516.00 | | 450 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 966.00 | 276 279.00 | | 187 966.00 |
DL TOTAL (I) | 913 762.00 | 925 795.00 | | 913 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 142.00 | 17 430.00 | | 530 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388 650.00 | 1 767 875.00 | | 1 388 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 046.00 | 560 754.00 | | 624 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 887.00 | 620 502.00 | | 553 887.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 3 256.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 464.00 | 2 969 820.00 | | 3 153 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 226.00 | 3 895 616.00 | | 4 067 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 639 765.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 666 493.00 | |
FM Production stockée | | | -231 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 643 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 364 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 427 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 643.00 | 1 248.00 | | 10 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 200.00 | 2 000.00 | | 182 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 843.00 | 3 248.00 | | 192 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120.00 | 121 275.00 | | 5 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 845.00 | | | 181 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 965.00 | 121 275.00 | | 186 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 877.00 | -118 027.00 | | 5 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 837.00 | 5 663.00 | | 61 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 872 791.00 | 7 340 059.00 | | 6 872 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684 824.00 | 7 063 780.00 | | 6 684 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 966.00 | 276 279.00 | | 187 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 450.00 | | 203 003.00 | 644 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 9 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 430.00 | 665 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 200.00 | 644 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 952.00 | | 201 610.00 | 624 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 390.00 | | 1 393.00 | 8 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 199.00 | 33 389.00 | 354.00 | 487 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 152.00 | 722.00 | | 8 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 046.00 | 32 667.00 | 354.00 | 479 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 046.00 | 624 046.00 | | 624 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 887.00 | 553 887.00 | | 553 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 838.00 | 740.00 | 6 098.00 | 6 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 654.00 | 1 080 654.00 | | 1 080 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 665.00 | 1 156 568.00 | 6 098.00 | 1 162 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 814.00 | 1 234 814.00 | 530 000.00 | 1 764 814.00 |