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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 107.00 | 8 152.00 | 2 955.00 | 11 107.00 |
AN Terrains | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 942.00 | 391 166.00 | 90 776.00 | 481 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 711.00 | 87 880.00 | 15 831.00 | 103 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 450.00 | 487 198.00 | 157 251.00 | 644 450.00 |
BN En cours de production de biens | 1 609 370.00 | | 1 609 370.00 | 1 609 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 071.00 | 12 934.00 | 1 440 136.00 | 1 453 071.00 |
BZ Autres créances | 103 284.00 | | 103 284.00 | 103 284.00 |
CF Disponibilités | 568 287.00 | | 568 287.00 | 568 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 298.00 | 12 934.00 | 3 738 364.00 | 3 751 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 749.00 | 500 132.00 | 3 895 616.00 | 4 395 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 374 516.00 | 350 066.00 | | 374 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 279.00 | 74 449.00 | | 276 279.00 |
DL TOTAL (I) | 925 795.00 | 699 516.00 | | 925 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 430.00 | 68 360.00 | | 17 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 767 875.00 | 1 720 803.00 | | 1 767 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 754.00 | 636 706.00 | | 560 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 502.00 | 413 733.00 | | 620 502.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | 7 559.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 820.00 | 2 847 163.00 | | 2 969 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 616.00 | 3 546 679.00 | | 3 895 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 206 059.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 219 413.00 | |
FM Production stockée | | | -136 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 300 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 909 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 6 470.00 | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 16 550.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | 23 020.00 | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 275.00 | 11 713.00 | | 121 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 275.00 | 16 981.00 | | 121 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 027.00 | 6 039.00 | | -118 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | -267.00 | | 5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 340 059.00 | 5 689 146.00 | | 7 340 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 063 780.00 | 5 614 696.00 | | 7 063 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 279.00 | 74 449.00 | | 276 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 413.00 | 3 475.00 | 3 780.00 | 11 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 841.00 | 1 450.00 | 8 390.00 | 9 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 804.00 | 25 349.00 | 36 954.00 | 498 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 191.00 | 742.00 | 3 780.00 | 11 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 613.00 | 24 608.00 | 33 174.00 | 487 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 755.00 | 560 755.00 | | 560 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 698.00 | 600.00 | 6 098.00 | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 721.00 | 1 451 721.00 | | 1 451 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620 503.00 | 620 503.00 | | 620 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 340.00 | 1 574 242.00 | 6 098.00 | 1 580 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 945.00 | 1 201 945.00 | | 1 201 945.00 |