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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 654.00 | 28 763.00 | 2 891.00 | 31 654.00 |
AP Constructions | 278 232.00 | 206 447.00 | 71 785.00 | 278 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 057.00 | 347 948.00 | 40 109.00 | 388 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 634.00 | 670 822.00 | 103 812.00 | 774 634.00 |
AX Avances et acomptes | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 282.00 | 110 470.00 | 401 812.00 | 512 282.00 |
BF Prêts | 166 425.00 | | 166 425.00 | 166 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 497.00 | | 373 497.00 | 373 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 116.00 | 1 364 450.00 | 2 109 666.00 | 3 474 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BT Marchandises | 158 923.00 | | 158 923.00 | 158 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327 809.00 | 510 910.00 | 1 816 899.00 | 2 327 809.00 |
BZ Autres créances | 120 011.00 | | 120 011.00 | 120 011.00 |
CF Disponibilités | 1 201 955.00 | | 1 201 955.00 | 1 201 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887 903.00 | 510 910.00 | 3 376 993.00 | 3 887 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 019.00 | 1 875 360.00 | 5 486 659.00 | 7 362 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540 411.00 | | | 540 411.00 |
CU Autres participations | 637 061.00 | | 637 061.00 | 637 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 925.00 | 343 925.00 | | 343 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
DH Report à nouveau | 2 427 293.00 | 2 322 298.00 | | 2 427 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 782.00 | 308 996.00 | | 668 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 393.00 | 3 009 611.00 | | 3 474 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 046.00 | 501 942.00 | | 458 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 500.00 | 621 477.00 | | 713 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 808.00 | 457 252.00 | | 718 808.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 544.00 | 52 936.00 | | 57 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 267.00 | 1 633 607.00 | | 2 012 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 659.00 | 4 643 218.00 | | 5 486 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 267.00 | 1 633 607.00 | | 2 012 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 110 363.00 | 1 520 356.00 | 15 630 719.00 | 14 110 363.00 |
FG Production vendue services | 1 668 072.00 | | 1 668 072.00 | 1 668 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 778 435.00 | 1 520 356.00 | 17 298 791.00 | 15 778 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 393 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 042 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 199.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 600 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 920.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 932.00 | 14 167.00 | | 17 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 282.00 | 15 087.00 | | 19 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 1 226.00 | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 093.00 | 202.00 | | 4 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 543.00 | 1 428.00 | | 6 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 740.00 | 13 659.00 | | 12 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 123.00 | 92 577.00 | | 249 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 525 284.00 | 15 410 382.00 | | 17 525 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 856 503.00 | 15 101 386.00 | | 16 856 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 782.00 | 308 996.00 | | 668 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 022.00 | | 230 861.00 | 3 291 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 818.00 | 1 689 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 767.00 | 3 474 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 336 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 729.00 | 1 448 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 791.00 | | 4 980.00 | 332 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 865.00 | | 104 164.00 | 1 374 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 366.00 | | 121 717.00 | 1 583 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 275.00 | 85 560.00 | 27 856.00 | 1 196 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 893.00 | 2 089.00 | 1 220.00 | 27 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 382.00 | 83 472.00 | 26 636.00 | 1 168 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 349 616.00 | 233 199.00 | 71 905.00 | 349 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 086.00 | 233 199.00 | 71 905.00 | 460 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 086.00 | 233 199.00 | 71 905.00 | 460 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 199.00 | 71 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 500.00 | 713 500.00 | | 713 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 209.00 | 226 209.00 | | 226 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 268.00 | 221 268.00 | | 221 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 710.00 | 110 710.00 | | 110 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 282.00 | | | 512 282.00 |
UP Prêts | 166 425.00 | | | 166 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 497.00 | | | 373 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 398.00 | | | 1 787 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540 411.00 | | | 540 411.00 |
VB T. V. A. | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
VI Groupe et associés | 458 046.00 | 458 046.00 | | 458 046.00 |
VP Divers | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 403.00 | 70 403.00 | | 70 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548 549.00 | 1 955 934.00 | 1 592 615.00 | 3 548 549.00 |
VW T.V.A. | 90 218.00 | 90 218.00 | | 90 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 267.00 | 2 012 267.00 | | 2 012 267.00 |