| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
AP Constructions | 290 249.00 | 267 071.00 | 23 178.00 | 290 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 079.00 | 447 478.00 | 55 601.00 | 503 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 867.00 | 780 891.00 | 116 976.00 | 897 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 705 116.00 | | 1 705 116.00 | 1 705 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 409 697.00 | | 1 409 697.00 | 1 409 697.00 |
BF Prêts | 319 337.00 | 100 000.00 | 219 337.00 | 319 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 611.00 | | 408 611.00 | 408 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 701 580.00 | 1 624 355.00 | 5 077 225.00 | 6 701 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
BT Marchandises | 206 325.00 | | 206 325.00 | 206 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 927.00 | 595 700.00 | 1 374 228.00 | 1 969 927.00 |
BZ Autres créances | 175 040.00 | | 175 040.00 | 175 040.00 |
CF Disponibilités | 2 854 670.00 | | 2 854 670.00 | 2 854 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 270.00 | | 117 270.00 | 117 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346 917.00 | 595 700.00 | 4 751 217.00 | 5 346 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 048 497.00 | 2 220 055.00 | 9 828 442.00 | 12 048 497.00 |
CU Autres participations | 833 812.00 | | 833 812.00 | 833 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 925.00 | 343 925.00 | | 343 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
DG Autres réserves | 4 450 926.00 | | | 4 450 926.00 |
DH Report à nouveau | | 3 208 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 780.00 | 1 692 666.00 | | 1 493 780.00 |
DL TOTAL (I) | 6 323 023.00 | 5 279 243.00 | | 6 323 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 997.00 | 552 892.00 | | 1 029 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 232.00 | 475 754.00 | | 639 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 489.00 | 826 100.00 | | 738 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 120.00 | 1 137 925.00 | | 875 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 581.00 | 61 305.00 | | 222 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 419.00 | 3 053 977.00 | | 3 505 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 828 442.00 | 8 333 220.00 | | 9 828 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 515.00 | 2 756 252.00 | | 2 757 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 100 320.00 | 1 022 554.00 | 19 122 873.00 | 18 100 320.00 |
FG Production vendue services | 1 917 201.00 | | 1 917 201.00 | 1 917 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 017 521.00 | 1 022 554.00 | 21 040 074.00 | 20 017 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 318 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 715 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 988.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 268 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 049 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 195.00 | 23 826.00 | | 116 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 141 360.00 | 96 650.00 | | 4 141 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141 360.00 | 106 309.00 | | 4 141 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 139 960.00 | 94 665.00 | | 4 139 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140 050.00 | 94 935.00 | | 4 140 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | 11 374.00 | | 1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 764.00 | 700 118.00 | | 626 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 586 571.00 | 20 439 967.00 | | 25 586 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 092 792.00 | 18 747 301.00 | | 24 092 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 780.00 | 1 692 666.00 | | 1 493 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 609 324.00 | | 8 544 835.00 | 6 609 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 350.00 | 2 971 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 452 579.00 | 6 701 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 324 229.00 | 3 396 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 813.00 | | | 333 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798 791.00 | | 6 921 748.00 | 4 798 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 720.00 | | 1 623 087.00 | 1 476 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 883.00 | 103 235.00 | 44 762.00 | 1 465 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 968.00 | 103 235.00 | 44 762.00 | 1 436 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 594 067.00 | 159 988.00 | 158 356.00 | 594 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 217.00 | 199 988.00 | 200 506.00 | 696 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 217.00 | 199 988.00 | 200 506.00 | 696 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 955.00 | 155 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 489.00 | 738 489.00 | | 738 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 059.00 | 335 059.00 | | 335 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 046.00 | 235 046.00 | | 235 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 083.00 | 131 083.00 | | 131 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 581.00 | 222 581.00 | | 222 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 409 697.00 | | 1 409 697.00 | 1 409 697.00 |
UP Prêts | 319 337.00 | | 319 337.00 | 319 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 611.00 | | 408 611.00 | 408 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 464.00 | 1 341 464.00 | | 1 341 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628 463.00 | | 628 463.00 | 628 463.00 |
VB T. V. A. | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 997.00 | 282 396.00 | 650 743.00 | 1 029 997.00 |
VI Groupe et associés | 639 232.00 | 639 232.00 | | 639 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 558.00 | | | 755 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 453.00 | | | 278 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 202.00 | 105 202.00 | | 105 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 164.00 | 111 164.00 | | 111 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 270.00 | 117 270.00 | | 117 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 882.00 | 1 633 774.00 | 2 766 108.00 | 4 399 882.00 |
VW T.V.A. | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 419.00 | 2 757 818.00 | 650 743.00 | 3 505 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 608.00 | 40 545.00 | | 66 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 881.00 | 44 045.00 | | 80 881.00 |
ST Autres comptes | 954 419.00 | 805 107.00 | | 954 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 668.00 | 1 932.00 | | 668.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 975.00 | 51 163.00 | | 16 975.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 771 854.00 | 550 204.00 | | 4 771 854.00 |
YT Sous‐traitance | 452 382.00 | 440 766.00 | | 452 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 447.00 | 84 604.00 | | 116 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 470.00 | 93 350.00 | | 91 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 078.00 | 133 895.00 | | 158 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 206 035.00 | 1 223 511.00 | | 2 206 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 123 825.00 | 15 937.00 | | 1 123 825.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 604 796.00 | 1 376 458.00 | | 1 604 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |