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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
AP Constructions | 2 297 098.00 | 474 549.00 | 1 822 549.00 | 2 297 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 074.00 | 462 852.00 | 56 222.00 | 519 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 190.00 | 608 436.00 | 123 753.00 | 732 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 746 841.00 | | 1 746 841.00 | 1 746 841.00 |
BF Prêts | 301 513.00 | 102 100.00 | 199 413.00 | 301 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 611.00 | | 418 611.00 | 418 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 215 185.00 | 1 675 852.00 | 5 539 333.00 | 7 215 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
BT Marchandises | 245 730.00 | | 245 730.00 | 245 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 233.00 | 544 450.00 | 1 295 783.00 | 1 840 233.00 |
BZ Autres créances | 65 834.00 | | 65 834.00 | 65 834.00 |
CF Disponibilités | 4 302 985.00 | | 4 302 985.00 | 4 302 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 265.00 | | 115 265.00 | 115 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 613 683.00 | 544 450.00 | 6 069 233.00 | 6 613 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 828 867.00 | 2 220 302.00 | 11 608 565.00 | 13 828 867.00 |
CU Autres participations | 833 812.00 | | 833 812.00 | 833 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 925.00 | 343 925.00 | | 343 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
DG Autres réserves | 5 944 706.00 | 4 450 926.00 | | 5 944 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 174.00 | 1 493 780.00 | | 1 312 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 573 286.00 | | | 573 286.00 |
DL TOTAL (I) | 8 208 482.00 | 6 323 023.00 | | 8 208 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 130.00 | 1 029 997.00 | | 1 236 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 898.00 | 639 232.00 | | 642 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 871.00 | 737 625.00 | | 415 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 894.00 | 875 120.00 | | 1 033 894.00 |
EA Autres dettes | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 217.00 | 222 581.00 | | 61 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 083.00 | 3 504 556.00 | | 3 400 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 608 565.00 | 9 827 579.00 | | 11 608 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 108 095.00 | 1 021 183.00 | 18 129 278.00 | 17 108 095.00 |
FG Production vendue services | 1 858 297.00 | | 1 858 297.00 | 1 858 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 966 392.00 | 1 021 183.00 | 19 987 574.00 | 18 966 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 608 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 632 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464 194.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 875 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 698.00 | 4 141 360.00 | | 78 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 698.00 | 4 141 360.00 | | 78 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 4 139 960.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 4 140 050.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 698.00 | 1 311.00 | | 63 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 190.00 | 626 764.00 | | 501 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 717 580.00 | 25 586 571.00 | | 20 717 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 405 406.00 | 24 092 792.00 | | 19 405 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 174.00 | 1 493 780.00 | | 1 312 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 701 580.00 | | 5 179 632.00 | 6 701 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 867.00 | 3 300 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 165 729.00 | 2 500 299.00 | 7 215 185.00 | 2 165 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 332 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 729.00 | 2 432 432.00 | 3 581 594.00 | 2 165 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 813.00 | | | 333 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 311.00 | | 4 783 444.00 | 3 396 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971 457.00 | | 396 188.00 | 2 971 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 355.00 | 317 100.00 | 267 703.00 | 1 524 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 915.00 | | 1 000.00 | 28 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 440.00 | 317 100.00 | 266 703.00 | 1 495 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 2 100.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 595 700.00 | 464 194.00 | 515 444.00 | 595 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 700.00 | 466 294.00 | 515 444.00 | 695 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 700.00 | 466 294.00 | 515 444.00 | 695 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 194.00 | 515 444.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 871.00 | 415 871.00 | | 415 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 074.00 | 466 074.00 | | 466 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 641.00 | 253 641.00 | | 253 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 746 841.00 | 1 746 841.00 | | 1 746 841.00 |
UP Prêts | 301 513.00 | 301 513.00 | | 301 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 611.00 | 418 611.00 | | 418 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 621.00 | 1 729 621.00 | | 1 729 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 612.00 | 110 612.00 | | 110 612.00 |
VB T. V. A. | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 130.00 | 283 939.00 | 952 190.00 | 1 236 130.00 |
VI Groupe et associés | 642 898.00 | 642 898.00 | | 642 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 888.00 | | | 486 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 837.00 | | | 280 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 162.00 | 125 162.00 | | 125 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 265.00 | 115 265.00 | | 115 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 297.00 | 4 488 297.00 | | 4 488 297.00 |
VW T.V.A. | 122 570.00 | 122 570.00 | | 122 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 083.00 | 2 447 893.00 | 952 190.00 | 3 400 083.00 |